永仁县猛虎中心小学2023年度部门决算公开

监督索引号53232703301601000

 

永仁县猛虎中心小学2023年度部门决算

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校全面贯彻落实党委政府的教育方针，增强“四个意识”、“四个自信”，用习近平新时代中国特色社会主义思想引导学校发展，认真抓好教育教学质量管理，全面推进教育改革，稳步推进教育教学及食堂管理工作，巩固“两基”成果，积极推进素质教育，扎实开展好课堂教学，办好人民满意的教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年学校在党委政府的关心和支持下，全面履行党的教育教学方针政策，全面开展控辍保学工作，学生入学率达100%，巩固率达100%；全面开展实施家庭经济困难学生生活补助，所拨回资金全额发给困难学生，学校不截留；全面开展实施营养改善计划，提高学生的营养水平，促进学生的身心发展；加强学校校舍维修维护，绿化、美化校园，努力改善办学条件和办学环境，营造良好的办学氛围，提高办学水平，办好人民满意的教育；以“德育为首，育人为本，教学为中心”的办学宗旨；学校领导班子团结协作、开拓创新、真抓实干，建立和完善了各项规章制度，深化教育改革，依法治教，狠抓普及义务教育，办学成果显著，努力实现管理严、校园美、质量高的办学目标。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门内设机构5个，包括：学校办公室、教导处、书记处、工会室、财务室，负责对全乡小学的管理。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入猛虎中心小学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即:永仁县猛虎中心小学。纳入永仁县猛虎中心小学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县猛虎中心小学2023年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员52人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生405人。年末遗属16人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

永仁县猛虎中心小学2023年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县猛虎中心小学2023年度收入合计12641543.49元。其中：财政拨款收入12641543.49元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加410527.37元，增长3.36%。其中：财政拨款收入增加410527.37元，增长3.36%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

永仁县猛虎中心小学2023年度支出合计12538546.62元。其中：基本支出10802871.69元，占总支出的86.16%；项目支出1735674.93元，占总支出的13.84%；上缴上级支出元，占总支出的0％；经营支出元，占总支出的0％；对附属单位补助支出元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少829481.26元，下降6.20%。其中：基本支出减少1141692.28元，下降9.56%；项目支出增加312211.02元，增长21.93%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：基本支出减少是人员减少工资福利减少导致人员经费减少；项目支出增加是享受营养餐学生人数增加，支出费用增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县猛虎中心小学、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10802871.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10781823.69元，占基本支出的99.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21048.00元，占基本支出的0.19％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县猛虎中心小学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1735674.93元。其中：基本建设类项目支出0元。增加的主要原因：家庭经济困难学生生活补助、学校生均公用经费项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.学生营养改善计划支出267581.5元。主要用于学生营养改善支出。

2.家庭经济困难学生生活补助支出454589元。主要用于家庭经济困难学生生活补助支出。

3.学校生均公用经费支出778726.43元。主要用于学校公用经费支出。

4.专项经费及其他资金支出234778元。主要用于学校课后服务补助项目支出、彩票公益金安排的少年宫项目支出、乡村教师综合奖补校舍维修改造项目支出、校园环境改造项目支出、教育事业彩票公益项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县猛虎中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出12516997.82元,占本年支出合计的99.83%。与上年相比减少844708.86元，下降6.32%，主要原因是：本年度外出培训教师减少，培训费减少，教育集团化办学，人员调整人员经费减少，严格把控公用经费使用，公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出8778319.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.13%。主要用于工资福利支出6755657.69元，商品和服务支出792720.48元，对个人和家庭补助1027111.50元，资本性支出202830元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出2423491.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.36%。主要用于行政单位离退休600.00元，事业单位离退休811,140.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,129,790.28元，机关事业单位职业年金缴费支出377,152.96元，死亡抚恤104,808.00元；

9.卫生健康（类）支出666508.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于事业单位医疗354407.17元，公务员医疗补助291633.54元。其他行政事业单位医疗支出20468.00元 ；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出648678.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于住房公积金支出648678.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为1081.00元，完成年初预算的36.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1081.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的36.03%，具体是国内接待费支出决算1081.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县猛虎中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为1081.00元，完成年初预算的36.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1081.00元，完成年初预算的36.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位多措并举，坚决贯彻落实“过紧日子”重要批示精神。严格执行财经制度，严格经费报销，加强“三公”经费管理，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1081.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1081.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：省州检查调研较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州县外各部门到我校检查调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县猛虎中心小学2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是：永仁县猛虎中心小学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县猛虎中心小学资产总额16357593.44元，其中，流动资产1888648.02元，固定资产12866222.54元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1602722.88元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少272422.89元，其中固定资产减少265900.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232703301601111