莲池中心小学2019年度部门决算说明

永仁县莲池中心小学2019年度部门决算公开

 

目录

   第一部分  学校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  永仁县莲池中心小学学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

在各级党委、政府和县教育体育局的关心支持下，我校全面贯彻落实党的教育方针，认真抓好教育教学质量管理，全面推进教育改革，稳步推进教育教学及食堂、安全、卫生管理工作，巩固“两基”成果，促进教育基本均衡平稳发展，积极推进素质教育，办人民满意的小学基础教育。

（二）2019年度重点工作任务介绍

永仁县莲池中心小学紧紧围绕“十三五”规划既定的各项目标任务，在各级党委、政府和县教育体育局的关心支持下，学校以“办人民满意教育”为出发点，“德育为首，育人为本，教学为中心”的办学宗旨，认真学习十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央各项政策、方针，始终坚持正确的办学方向，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量，进一步深化绩效分配和课堂教学为主要内容的教育教学改革，推广分层式、参与式等教学模式，狠抓学校常规管理，培养学生创新精神和实践能力。学校领导班子求真务实、团结协作、开拓创新、真抓实干，努力提高教师干部队伍综合素质。建立和完善了各项规章制度，深化教育改革，依法治教，狠抓控辍保学工作，努力实现管理严、校园美、质量高的办学目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入莲池中心小学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县莲池中心小学2019年度末实有人员83人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员83人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员38人。其中：离休0人，退休38人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

永仁县莲池中心小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县莲池中心小学2019年度收入合计1784.99万元。其中：财政拨款收入1784.99万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年2018年度收入合计1801.40万元对比收入减少0.91%，主要原因是2019年有4位教师退休，人员经费有所减少。

二、支出决算情况说明

永仁县莲池中心小学2019年度支出合计1772.44万元。其中：基本支出1628.64万元，占总支出的91.89％；项目支出143.79万元，占总支出的8.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年2018年度支出合计1826.26万元对比减少2.95%,主要原因2019年有4位教师退休，人员经费减少，其次日常公用经费节俭开支。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障学校正常运转的日常支出63.35万元。2018年用于保障运转的日常基本支出80.92万元，比上年减少17.58万元，同比下降2.71%。下降的主要原因是：日常公用经费节俭开支。基本工资、津贴补贴等人员经费支出1565.30万元占基本支出的96.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出63.35万元，占基本支出的3.89%。

（二）项目支出情况

2019年度莲池中心小学用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出143.79万元。2018年度莲池中心小学为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出203.18万元。比上年减少59.39万元，同比下降29.23%。减少的主要原因：从2019年9月起，取消寄宿生生活补助全覆盖政策，改为家庭经济困难学生生活补助，享受人数减了518人，未继续安排经费，还有学生数减少，导致项目支出比上年度减少。

项目资金主要是用于学生的生活补助，包括营养餐及寄宿生家庭经济困难学生生活补助，还有教育附加、少年宫彩票公益金安排的项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县莲池中心小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1771.31万元,占本年支出合计的100%。与上年2018年度支出合计1825.54万元对比减少2.97%,主要原因2019年有4位教师退休，人员经费减少，其次日常公用经费节俭开支，导致支出比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.教育（类）支出1325.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.81%。主要用于工资福利支出1077.26万元，商品和服务支出64.51万元，对个人和家庭补助183.42万元。

 2.社会保障和就业（类）支出232.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.12%。主要用于退休人员工资82.57万元，机关事业单位养老保险138.39万元，机关事业单位职业年金缴费11.50万元。

 3.卫生健康（类）支出111.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于事业单位医疗73.30万元，公务员医疗补助38.26万元。

  4.住房保障（类）支出102.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于住房公积金支出102.10万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县莲池中心小学2019年度 “三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2018年相比无增减，都为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，无变化；公务接待费支出决算0万元，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于统计相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县统计工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

莲池中心小学2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，永仁县莲池中心小学部门资产总额1892.70万元。其中，流动资产106.97万元，非流动资产1785.72万元。流动资产中：货币资金101.69万元，其他应收款5.28万元；非流动资产中：固定资产1784.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.89万元，其他资产0万元。与上年（2018年12月31日，永仁县莲池中心小学资产总额1994.43万元，其中，流动资产97.99万元，非流动资产1896.45万元。非流动资产中：对外投资及有价证券 0万元，在建工程 0万元，无形资产0万元，其他资产0万元）相比，本年资产总额减少101.73万元。其中，流动资产增加8.98万元，非流动资产减少110.73万元。非流动资产中：对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.89万元，其他资产增加0万元。原因是：固定资产累计折旧502.12万元，账面原值2286.96万元，无形资产累计摊销19.29万元，账面原值20.18万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额28.43万元，其中：政府采购货物支出7.52万元；政府采购工程支出11.95万元；政府采购服务支出8.95万元。授予中小企业合同金额28.43万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

1、莲池中心小学财务工作实行校财局管，由教育局统一处理账务，决算工作由教育局乡镇小学会计负责编制。

2、乡镇小学决算公开工作由教育局乡镇小学会计统一交由教育局办公室发到本部门门户网站上进行公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。