永仁县永定中心小学2019年度部门决算说明

永仁县永定中心小学2019年度部门决算

 

目   录

第一部分  学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  永定中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

在上级各部门的关心支持下，我校全面贯彻落实党的教育方针，认真抓好教育教学质量管理，全面推进教育改革，稳步推进教育教学及食堂管理工作，巩固“两基”成果，巩固义务教育均衡发展取得的成果，积极推进素质教育，办人民满意的小学教育。

（二）2019年度重点工作任务介绍

学校始终坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量，培养学生创新精神和实践能力，以“办人民满意教育为”为出发点。“德育为首，育人为本，教学为中心”的办学宗旨。学校领导班子团结协作、开拓创新、真抓实干，建立和完善了各项规章制度，深化教育改革，依法治教，狠抓普及义务教育，办学成果显著，努力实现管理严、校园美、质量高的办学目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

永定中心小学属全额拨款单位， 2019年度部门决算编报的单位共1个。机构数与上一年保持不变，永定中心小学内设职能机构3个（办公室、教导处、总务处），负责对全镇小学的管理，中心小学设有永定中心完小、店子完小、大坝小学、太平地小学、小汉坝小学5个校点；党支部、行政、工会、少先队组织健全。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年永定中心小学有财政供养人员151人，其中：在职人员79人（教师74人，工人5人）、退休教职工61人，遗属人员11人。

2019年末在校学生总数948人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

永仁县永定中心小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部门 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永定中心小学属于全额拨款事业单位，2019年度财政拨款收入合计17580601.18元。其中：财政拨款收入17580601.18元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少0.53%，主要原因是寄宿制学生资助政策变化，资助范围减少，相应的补助资金减少。

二、支出决算情况说明

永定中心小学2019年度支出合计17765440.18元。其中：基本支出16276685.18元，占总支出的91.62％；项目支出1488755.00元，占总支出的8.38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加5.02%,主要原因是教职工职称晋升、工资作调整，学生数增加，建设项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于人员经费支出15374806.76元。与上年对比有所增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.08％主要原因是教职工职称晋升、工资作调整，学生数增加；2019年度用于保障学校正常运转的日常支出901878.42元，培训费支出64561.00元，占日常公用经费支出901878.42元的7.16%。维修（护）费支出70389.05元，占日常公用经费支出901878.42元的7.80 %。差旅费支出4512.00元，占日常公用经费支出901878.42元的0.50%。办公费支出333050.25元，占日常公用经费支出901878.42元的36.93%。印刷费支出6768.00元，占日常公用经费支出901878.42元的0.75%。电费支出86432.13元，占日常公用经费支出901878.42元的9.58%。会议费支出7520.00元，占日常公用经费支出901878.42元的0.83%。工会费支出117379.2元，占日常公用经费支出901878.42元的13.01%。邮电费20780.00元占日常公用经费支出901878.42元的2.3%。专用材料费224326.19元占日常公用经费支出901878.42元的24.87%。水费14544.60元占日常公用经费支出901878.42元的1.61%。手续费276.00元占日常公用经费支出901878.42元的0.03%。劳务费2940.00元占日常公用经费支出901878.42元的0.33%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1488755.00元。与上年对比增加11.19%,主要原因是资金减少跨年度核销。项目资金主要是用于学生的生活补助，包括营养餐、寄宿生生活补助及学前家庭贫困补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永定中心小学2019年度一般公共预算财政拨款支出17765440.18元。占本年支出合计的100%。与上年对比增加5.02%,主要原因是教职工职称晋升、工资作调整，学生数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17765440.18元。占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于学校教师的人员经费及学校日常运转经费，还有学生的生活补助；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

永定中心小学2019年度 “三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。2019年度，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永定中心小学2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，永定中心小学资产资产合计13587070.20元，其中，流动资产548501.73元，非流动资产13038568.47元，固定资产原值18583014.17元，固定资产累计折旧5544458.70元，固定资产净值13038555.47元，净资产合计13109874.17元，累计盈余13109874.17元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，本年度政府采购项目39.706219万元。政府采购货物支出政府采购服务支出16.980万元，所有项目都通过财政办理了相应的采购审批手续，批由学校自行采购。采购项目匀授予中小企业合同，合计金额金额35.686219万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

1、永定中心小学财务工作实行校财局管，由教育局统一处理账务，决算工作由教育局乡镇小学会计负责编制。

2、乡镇小学决算公开工作由教育局乡镇小学会计统一交由教育局办公室发到本部门门户网站上进行公开。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。