永仁县麻栗树水库管理所部门2019年度部门决算公开

永仁县麻栗树水库管理所部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  永仁县麻栗树水库管理所概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  永仁县麻栗树水库管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

单位2019年度的主要职能职责是：负责麻栗树水库库区管理、工程管理、水文观测及资料整编；保护工程设施，制定蓄排水计划，负责工程维护，保证工程安全运行；负责制定供水计划，实行计划用水；负责协调供水工作，做好供水水费核定征收工作；积极开展水库多种经营。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、继续深入推进麻栗树水库管理所管理机制改革（内部管理和水费、供用水机制改革）

2、清理和整改水库灌区水费征收工作滞后问题。

3、抓好水价改革落实。

4、认真抓好“最严格水资源管理”和“河长制”工作落实，抓好水源地保护管理工作。

5、认真抓好2019年度维修养护项目实施。

6、加强水库灌区“永定灌区”渠道维修养护和巡查管理工作。

7、抓好2019年防汛抗旱、供用水及蓄水工作。

8、继续推进安全生产标准化建设，抓好水库和库区安全生产工作 。

9、继续做好精神文明建设管理工作。

10、加强党建工作和党支部建设。

11、完成水务局安排的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县麻栗树水库管理所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县麻栗树水库管理所部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县麻栗树水库管理所部门2019年度收入合计122.87万元。其中：财政拨款收入122.87万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，比上年增加1.36万元，增加了1.1%，主要原因是：主要原因是增加了人员工资。

  永仁县麻栗树水库管理所收入占比分布表

二、支出决算情况说明

永仁县麻栗树水库管理所部门2019年度支出合计122.34万元。其中：基本支出116.75万元，占总支出的95.43%；项目支出5.59万元，占总支出的4.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比,比上年减少13.28万元，主要原因是项目经费支出减少。

永仁县麻栗树水库管理所支出占比分布表

（一）基本支出情况

2019年度用于保障永仁县麻栗树水库管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出116.75万元。与上年对比，比上年增加4.76万元，同比增长4%。增加的主要原因：提高在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.71%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障永仁县麻栗树水库管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.59万元。与上年对比，比上年减少16.21万元，减少的主要原因：本年上级安排的项目资金减少，具体项目开支如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县麻栗树水库管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出122.34万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，比上年减少13.28万元，减少的主要原因本年上级安排的项目资金减少;

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出14.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.1%。主要用于绩效工资发放、其他社会保障缴费支出、办公费、电费支出；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出17.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.96%。主要用于支付退休人员的工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出8.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于支付在职人员的医疗保险和公务员医疗补助费；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%，主要用于麻栗树水库大坝枢纽工程维修养护支出；

  12.农林水（类）支出68.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.24%。主要用于支付基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、办公费、电费、邮电费等支出；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出7.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于支付在职人员的住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县麻栗树水库管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。我单位公用经费基本只够支付日常公用经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。我单位公用经费基本只够支付日常公用经费。所以没有“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县麻栗树水库管理所部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，永仁县麻栗树水库管理所部门资产总额202.63万元，其中，流动资产24.74万元，固定资产177.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少247.9万元，其中;流动资产减少22.82万元，固定资产减少225.08万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额8.03万元,其中：政府采购货物支出3.03万元;政府采购工程支出5万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

永仁县麻栗树水库管理所

2020年11月2日