永仁县尼白租水库管理所部门2019年度部门决算公开

永仁县尼白租水库管理所部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  永仁县尼白租水库管理所概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  永仁县尼白租水库管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责尼白租水库库区管理、工程管理、水文观测及资料整编；保护工程设施，制定蓄排水计划，负责工程维护，保证工程安全运行；负责制定供水计划，实行计划用水；负责协调供水工作，做好供水水费核定征收工作；积极开展水库多种经营。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、在确保城镇饮用水供应的前提下，科学调度水资源，多蓄水确保农灌、饮用水双轮驱动，确保社会经济正常运转；

2、继续认真执行水利工程运行管理规定，加强各项管理制度的落实，认真抓好好安全生产标准化达标建设，加强安全生产的监督管理工作。继续加大安全防护及监控硬件建设，增加监控设备，扩大库区监控范围，确保万无一失。 

3、抓住水价改革的难得机遇，认真抓好文件精神落实，进一步规范供用水管理。加强灌区工作交流和管理，做好供用水调度，使灌区工作逐步向制度化、法制化迈进。继续做好服务灌区活动，要确实进村入户继续深入灌区了解和掌握灌区群众的用水困难和意见建议，做好下步灌区供用水服务工作，进一步增强职责意识、服务意识。

4、利用推进河长制的历史机遇，加强库区和渠道管理，提高灌区水源水质，实现库区水质明显提高、渠道行水畅通无阻、水清岸绿安全的管理目标，继续加强宣传水源地保护宣传工作，进一步提高保护区群众自觉遵守水法规意识和保护水源地意识，减少保护区人为破坏和污染。重点加强水源地植被保护，加强日常巡查，杜绝水源地保护区内建厂（场），设置排污口，禁止开荒、砍伐树木、采石、放牧、钓鱼、游泳等污染水源人为活动。

5、认真做好水库各项工程项目实施，严格各类办事程序，加强党内、党外监督，严格落实各项规章制度，继续做好党务、政务、财务公开工作，增强工作透明度。

6、继续保持团结稳定的发展局面，正确处理好管理与服务的关系，全面推进依法管水治水。

7、加强宣传教育工作，进一步提高信息报送数量、质量。充分利用“在水一方”QQ群、“党建交流研讨”微信群，进行学习交流。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县尼白租水库管理所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县尼白租水库管理所部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人，半供养人员1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县尼白租水库管理所部门2019年度收入合计116.01万元。其中：财政拨款收入116.01万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，比上年减少203.04万元，同比减少了175%，主要原因是：主要原因是2018年增加一笔210万元的债务还本支出。

  永仁县尼白租水库管理所收入占比分布表

摘要	金额(万元)	收入占比(%)
财政拨款入	116.01	100%
合计	116.01	100%

二、支出决算情况说明

永仁县尼白租水库管理所部门2019年度支出合计108.26万元。其中：基本支出107.92万元，占总支出的99.68%；项目支出0.34万元，占总支出的0.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比,比上年减少232.96万元，主要原因是2018年增加一笔210万元的债务还本支出。

 

 

 

永仁县尼白租水库管理所支出占比分布表

摘要	金额(万元)	支出占比(%)
基本支出	107.92	99.68%
项目支出	0.34	0.32%
合计	108.26	100%

（一）基本支出情况

2019年度用于保障永仁县尼白租水库管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出107.92万元。与上年对比，比上年增加9.17万元，同比增长8.5%。增加的主要原因：提高在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.62%。

永仁县尼白租水库管理所2018年与2019年基本支出对比情况表
				单位：万元
基本支出项目	2018年经费支出	占基本支出比例	2019年经费支出	占基本支出比例	2019年较2018年增减数（增+减-）
基本工资	20.41	20.67%	23.7	21.96%	3.29
津贴补贴	14.27	14.45%	14.84	13.75%	0.57
奖金	1.56	1.58%	1.79	1.66%	0.23
绩效工资	26.94	27.28%	28.41	26.33%	1.47
机关事业单位基本养老保险缴费	9.54	9.66%	8.96	8.3%	-0.58
职工基本医疗保险缴费	4.65	4.71%	5.14	4.76%	0.49
公务员医疗补助缴费	2.92	2.96%	3.07	2.84%	0.15
其他社会保障缴费	0.31	0.31%	0.39	0.36%	0.08
住房公积金	5.61	5.68%	6.8	6.3%	1.19
退休费	10.56	10.69%	10.56	9.79%	0
生活补助	0.38	0.38%	0.33	0.31%	-0.05
办公费	0.26	0.26%	0.63	0.58%	0.37
电费	1.19	1.21%	1.5	1.39%	0.31
邮电费	0.01	0.01%	0.13	0.12%	0.12
维修(护)费	0.10	0.1%	0.08	0.07%	-0.02
工会经费		0.00%	1.03	0.95%	1.03
其他商品和服务支出	0.04	0.04%	0.56	0.52%	0.52
合计	98.75		107.92		9.17

（二）项目支出情况

2019年度用于保障永仁县尼白租水库管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.34万元。与上年对比，比上年减少242.12万元，减少的主要原因：2018年增加一笔210万元的债务还本支出；2019年项目资金拨入较晚，没有发生支付，具体项目开支见下表：

永仁县尼白租水库管理所2018年与2019年项目支出对比情况表
				单位：万元
项目支出项目	2018年项目支出	占项目支出比例	2019年项目支出	占项目支出比例	2019年较2018年增减数（增+减-）
其他社会保障缴费	0.55	0.23%	0.18	52.79%	-0.37
办公费	0.27	0.11%	0.004	1.17%	-0.27
电费	0.32	0.13%	0.11	32.26%	-0.21
邮电费	0.07	0.03%	0.047	13.78%	-0.02
差旅费	0.6	0.25%			-0.60
维修（护）费	5.8	2.39%			-5.80
培训费	0.19	0.08%			-0.19
工会经费	0.8	0.33%			-0.80
其他商品和服务支出	0.1	0.04%			-0.10
办公设备购置	1.16	0.48%			-1.16
基础设施建设	210	86.61%			-210.00
其他资本性支出	22.6	9.32%			-22.60
合计	242.46		0.34		-242.12

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县尼白租水库管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出108.26万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，比上年减少，232.96万元，减少的主要原因2018年发生了一笔210万元的债务还本支出；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出13.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.29%。主要用于绩效工资发放、其他社会保障缴费支出、办公费、电费、邮电费支出；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出19.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.03%。主要用于支付退休人员的工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出8.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于支付在职人员的医疗保险和公务员医疗补助费；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于其他社会保障缴费支出、电费、邮电费支出； 

 12.农林水（类）支出60.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.58%。主要用于支付基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、办公费、电费、邮电费等支出；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出6.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于支付在职人员的住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

永仁县尼白租水库管理所2019年一般公共预算财政拨款支出情况表
类	2019年支出（万元）	占一般公共预算财政拨款的比例%
一般公共服务支出	13.31	12.29
社会保障和就业支出	19.52	18.03
卫生健康支出	8.22	7.59
城乡社区支出	0.24	0.22
农林水支出	60.17	55.58
住房保障支出	6.8	6.28
合计	108.26	100%

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县尼白租水库管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。我单位公用经费基本只够支付日常公用经费。所以没有“三公经费”支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。我单位公用经费基本只够支付日常公用经费。所以没有“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等【请补充详细信息】。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县尼白租水库管理所部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，永仁县尼白租水库管理所部门资产总额2321.67万元，其中，流动资产19.08万元，固定资产2302.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少605.08万元，其中;流动资产减少13.49万元，固定资产减少591.59万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7			8	9	10	11
合计	1	2321.67	19.08	2302.59	2118.15			178.09	6.35

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 

 

 

永仁县尼白租水库管理所

2020年11月2日