永仁县供销合作社联合社部门2019年度部门决算

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目录

   第一部分  永仁县供销合作社联合社概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  永仁县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．根据永仁县机构编制委员会《关于永仁县供销合作社联合社机构编制方案的批复》（永编复[2017]53）号文件批复的县供销社联合社职能职责。批准为参照公务员法管理的事业单位。主要职能职责：

（1）贯彻实施省、州、县党委政府有关农村经济发展、战略、方针、政策，按照县人民政府和州供销社的要求，研究制定全县供销合作事业的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。

（2）负责组织、宣传、贯彻《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。

（3）抓好县以下农村现代流通网络体系的规划、组织、指导、协调、监督和重点项目建设工作，组织农村现代商品流通，满足农民的生产和生活需要。

（4）行使本级社有资产出资人代表职能，监管社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有相应的权益。

（5）承办县委县政府以及上级机关交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度，全年新发展农民专业合作社9个；创建乡镇基层社标杆社1个，建设村级基层社1个, 完善基层社“三会”制度2个，改造、提升综合服务社3个。县商贸物流业组完成招商引资5.58亿，完成任务数的103.21％,其中县供销社完成1450万，完成任务数的241.67％；县供销社上报固定资产投资入库项目5个，总投资6095万元，实际完成入库投资4820万元，占任务数的80.33%；向上争取供销综合改革与产业发展专项资金25万元，占任务数的100%。全系统共完成销售总额11.38亿元，占州社下达任务数11亿元的103.45%；农副产品购进4.6亿元，占州社下达任务数4.1亿元的111.8%；农副产品市场交易额5940万元，占州社下达任务数5400万元的110%；化肥销售17820万吨，占州社下达任务数1.6万吨的111.3%；有机肥销售供销3525吨，占州社下达任务数3000吨的117.5%；电子商务销售额1260万元，占州社下达任务数1100万元的114.5%；连锁销售额1.8227亿元，占州社下达任务数1.4亿元的130.2%；汇总利润1194万元，占州社下达任务数1120万元的106.61%；净利润1162万元，占州社下达任务数1080万元的107.59%；资产总额17402万元，占州社下达任务数16500万元的105.47%；所有者权益12963万元，占州社下达任务数11600万元的111.75%；全资、控股企业利润10万元，占州社下达任务数10万元的100%，食用菌产值12090万元，占州社下达任务数12000万元的100.72%；信息上报52条，占州社下达任务数40条的130%；典型经验材料或调研报告上报4篇，占州社下达任务数4篇的100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县供销合作社联合社部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县供销合作社联合社部门2019年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员4人。其中：退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

永仁县供销社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县供销合作社联合社部门2019年度收入合计166.77万元。其中：财政拨款收入166.77万元，占总收入的100%。比上年168.17万元减少1.41万元，减少0.83%；主要原因是在职人员经费减少。

二、支出决算情况说明

永仁县供销合作社联合社部门2019年度支出合计168万元。其中：基本支出140.28万元，占总支出的83.5%；项目支出27.72万元，占总支出的16.5%。比2018年171.61万元减少3.61万元，主要是压缩在职人员公用经费，退休人员死亡1人，减少统筹外县财政负担部分预算。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障永仁县供销合作社联合社机关机构正常运转的日常支出140.28万元。比上年135.16万元，增加5.12万元；主要原因是2019年9月调入工作人员1名。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.69%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障永仁县供销合作社联合社机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.72万元。比上年36.45万元，减少8.73万元，主要原因2018年加快支出进度，结转资金较少，严格执行预算管理。2019年，按照州供销社与我社签订的综合业绩目标责任书，县人民政府下达我社的固定资产投资、招商引资、向上争取资金任务，对标对表，努力完成各项工作任务。全年新发展农民专业合作社9个；创建乡镇基层社标杆社1个，建设村级基层社1个, 完善基层社“三会”制度2个，改造、提升综合服务社3个。县商贸物流业组完成招商引资5.58亿，完成任务数的103.21％,其中县供销社完成1450万，完成任务数的241.67％；县供销社申报固定资产投资入库项目5个，总投资6095万元，实际完成入库投资4820万元，占任务数的80.33%；向上争取供销综合改革与产业发展专项资金25万元，占任务数的100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县供销合作社联合社部门2019年度一般公共预算财政拨款支出168万元,占本年支出合计的100%。其中：基本支出140.28万元，占总支出的83.5%；项目支出27.72万元，占总支出的16.5%。比2018年171.61万元减少3.61万元，主要是压缩在职人员公用经费，退休人员死亡1人，减少统筹外县财政负担部分预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出40.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.34%。主要用于在职人员绩效考核奖励15.2万元，2018年商贸物流业招商引资工作经费支出7.05万元；

 2.社会保障和就业（类）支出37.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.16%。主要用于保障退休人员地方津补贴及机关在职人员的基本养老保险缴费及职业年金缴费；

 3.卫生健康（类）支出7.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于在职人员基本医疗保险及公务员医疗补助缴费；

4.商业服务业等（类）支出75.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.66%。主要用于县供销社在职人员工资福利、日常公用支出和乡村流通网络体系项目支出；

5.住房保障（类）支出6.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县供销合作社联合社部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.6万元，支出决算为1.8万元，完成预算的67.67%。其中：公务接待费支出决算为1.8万元，完成预算的67.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约和公务接待相关规定，规范公务接待规模及陪同人员。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年1.54万元增加0.26万元，增长16.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算增加0.26万元，增长16.88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因主要是四川华睿康公司客商到永仁考察农产品交易中心和农业大数据项目接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.8万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.8万元。其中：

国内接待费支出1.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次314人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州供销社到永仁检查指导调研工作和招商引资客商发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县供销合作社联合社部门2019年机关运行经费支出12.18万元，与上年对比增加3.48万元,主要原因是职工报销出差补助，原因是县委县政府修改差旅费报销管理办法，提高报销标准。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、物管费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，永仁县供销合作社联合社部门资产总额278.45万元，其中，流动资产272.57万元，固定资产原值11.31万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.32万元，增长0.83%；其中;流动资产增加1.92万元，固定资产无变动。未处置房屋建筑物和车辆；无报废报损资产；无出租出借房屋，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产净值								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	278.45	272.57	0		0	0			5.88		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产净值＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（公开附表9-附表12）

2019年部门决算中项目支出27.72元，主要是组织实施2019年供销综合改革与产业发展项目，建立完善乡村基层社“三会”制度，选举产生新一届县联合社理事会、监事会班子成员，新发展农民专业合作社9个，其中：县供销社参股农民专业合作社1个，农民专业合作社联合社1个；分类改造基层社，其中改造提升基层社2个，创建标杆社1个，筹划基层社“三会”制度2个，建设村级基层社1个；改造、提升综合服务社3个，支出18.07万元。完成县商贸物流产业招商引资工作组办公室7个处级领导和县级11个成员单位招商引资工作组绩效目标5.68亿元任务支出7.62元；兑付2018年供销综合改革与产业发展项目补助2.03万元。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本决算公开不涉及专用名词。

 

 

 

                        永仁县供销合作社联合社

                             2020年11月2日

 

监督索引号53232700147501111