永仁县麻栗树水库管理所2020年度部门决算公开

永仁县麻栗树水库管理所部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县麻栗树水库管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  永仁县麻栗树水库管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

单位2020年度的主要职能职责是：负责麻栗树水库库区管理、工程管理、水文观测及资料整编；保护工程设施，制定蓄排水计划，负责工程维护，保证工程安全运行；负责制定供水计划，实行计划用水；负责协调供水工作，做好供水水费核定征收工作；积极开展水库多种经营。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、抓实队伍思想政治建设。

2、深化落实“全面从严治党”。

3、继续加强党风廉政建设工作。

4、深入开展文明创建和意识形态工作活动。

5、着眼当前，立足现有条件，不断加强水库灌区灌溉基础设施的建设、完善和管理创新措施，提升管理、服务工作水平。  

6、加强宣传引导，积极推进灌区农业水价综合改革工作。

7、狠抓基本制度、基本措施落实，抓实安全生产管理。

8、创新工作举措，积极推进“安全生产标准化三级达标建设”。

9、狠抓工程运行“五大管理工作”标准化建设，实现“省一级工程管理单位”考核复核合格。

10、强化队伍质量建设，创新举措，不断提升工程设施设备的维修养护水平。

11、继续深化管理机制改革，改进管理措施，提高运行管理水平。

12、继续抓好河湖长制各项工作措施落实、出实绩。

13、继续深入开展工程管护区内的“扫黑除恶

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县麻栗树水库管理所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县麻栗树水库管理所部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县麻栗树水库管理所部门2020年度收入合计109.74万元。其中：财政拨款收入109.74万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，比上年减少14.43万元，减少了12%，主要原因是：主要原因是单位调出2人，调入1人。

  永仁县麻栗树水库管理所收入占比分布表

摘要	金额(万元)	收入占比(%)
财政拨款入	109.74	100%
合计	109.74	100%

二、支出决算情况说明

永仁县麻栗树水库管理所部门2020年度支出合计113.64万元。其中：基本支出100.64万元，占总支出的88.56%；项目支出13万元，占总支出的11.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少了8.7万元,主要原因是单位调出2人，调入1人。

永仁县麻栗树水库管理所支出占比分布表

摘要	金额(万元)	支出占比(%)
基本支出	100.64	88.56%
项目支出	13	11.44%
合计	113.64	100%

（一）基本支出情况

2020年度用于保障永仁县麻栗树水库管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出100.64万元。与上年对比减少16.11万元,主要原因是单位调出2人，调入1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出96.72万元，占基本支出的96.1%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.92万元，占基本支出的3.9%。

永仁县麻栗树水库管理所2019年与2020年基本支出对比情况表
				单位：万元
基本支出项目	2019年经费支出	占基本支出比例	2020年经费支出	占基本支出比例	2020年较2019年增减数（增+减-）
基本工资	30.07	25.76%	26.47	26.30%	-3.6
津贴补贴	16	13.7%	14.22	14.13%	-1.78
奖金	2.44	2.09%			-2.44
绩效工资	30.88	26.45%	27	26.83%	-3.88
机关事业单位基本养老保险缴费	10.75	9.21%	8.6	8.54%	-2.15
职工基本医疗保险缴费	5.82	4.99%	5.08	5.05%	-0.74
公务员医疗补助缴费	3.02	2.59%	2.63	2.61%	-0.39
其他社会保障缴费	0.44	0.38%	0.93	0.92%	0.49
住房公积金	7.82	6.7%	6.86	6.82%	-0.96
退休费	6.34	5.43%	4.93	4.90%	-1.41
办公费	0.4	0.34%	1.09	1.08%	0.69
邮电费	0.41	0.35%	0.19	0.19%	-0.22
差旅费	0.15	0.13%	0.07	0.07%	-0.08
电费	0.95	0.81%	1.2	1.19%	0.25
工会经费	1.17	1%	1.2	1.19%	0.03
其他商品和服务支出	0.09	0.08%	0.09	0.09%	0
维修(护)费			0.09	0.09%	0.09
合计	116.75		100.64		16.11

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障永仁县麻栗树水库管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13万元。与上年对比增加7.41万元,主要用于支付2019年大坝枢纽工程维修维护项目资金5万元、麻栗树水库2020年大坝枢纽工程维护维修资金5万元、麻栗树水库汛期修复专项资金3万元。

永仁县麻栗树水库管理所2020年与2019年项目支出对比情况表
				单位：万元
项目支出项目	2019年项目支出	占项目支出比例	2020年项目支出	占项目支出比例	2020年较2019年增减数（增+减-）
其他社会保障缴费	0.23	4.11%			-0.23
电费	0.36	6.44%			-0.36
维修（护）费	4.5	80.51	13	100%	8.5
培训费	0.5	8.94%			-0.5
合计	5.59	100%	13		7.41

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县麻栗树水库管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出113.64万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少8.69万元，主要原因分析2020年的项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于支付麻栗树水库2019年大坝枢纽工程维修养护项目资金；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

 8.社会保障和就业（类）支出13.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.9%。主要用于支付退休人员的工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出7.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于支付在职人员的医疗保险和公务员医疗补助费；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出80.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.88%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、办公费、电费、邮电费、麻栗树水库2020年大坝枢纽工程维修养护项目等支出、麻栗树水库汛期修复专项资金；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出6.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于支付在职人员的住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

永仁县麻栗树水库管理所2020年一般公共预算财政拨款支出情况表
类	2020年支出（万元）	占一般公共预算财政拨款的比例%
一般公共服务支出	5	4.4
社会保障和就业支出	13.52	11.9
卫生健康支出	7.71	6.79
农林水支出	80.55	70.88
住房保障支出	6.86	6.03
合计	113.64	100%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县麻栗树水库管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。我单位公用经费基本只够支付日常公用经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。我单位公用经费基本只够支付日常公用经费。所以没有“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县麻栗树水库管理所部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，永仁县麻栗树水库管理所部门资产总额178.08元，其中，流动资产10.43元，固定资产137元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产30.65元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24.55万元，其中固定资产减少24.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
合计	1	178.08	10.43	137	119.49			17.51					30.65

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本部门不涉及专用名词。