永仁县财政局2022年部门预算公开

监督索引号53232700131800000

第一部分永仁县财政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分永仁县财政局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分永仁县财政局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分 永仁县财政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县财政局是政府组成部门，主要职能是：1.贯彻执行国家和省、州财税发展战略、方针、政策。组织拟订全县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施，建立跨年度预算平衡机制。分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和平衡社会财力的建议。监督和管理预算执行，指导乡镇财政工作。2.负责编制全口径年度财政预算草案，负责编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，统筹审核社会保险基金预算，将政府收支全部纳入预算管理职责。执行永仁县人民代表大会批准的财政预算，依法管理财政收支。编制年度财政决算。受县人民政府委托，向县人民代表大会 报告财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会 报告年度财政决算。编制部门预算，负责全县经费支出政策和开支标准制定。负责审核批复县级预算单位的年度预决算。负责办理州对永仁县的转移支付。3.负责拟订财政、财务、会计管理的规范性文件、政府规章及实施细则。负责财税法规政策和预算管理有关监督工作。4.负责政府非税收入管理，按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入。负责政府性基金预算编制和管理工作。配合相关部门管理彩票市场、彩票资金。承担国外贷（赠）款管理有关工作。5.拟订和执行地方政府债务管理制度和政策，承担地方政府性债务的日常管理和地方政府债券组织管理工作职责，负责县级部门和各乡镇政府性债务监督管理。6.负责制定国库管理制度、国库集中支付制度并贯彻落实，承担国库资金管理有关工作。统一管理财政专户。负责县级预算单位账户开设的审批。贯彻落实政府采购相关法规。7.负责办理和监督县级财政经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款。参与拟订县级建设投资的有关政策，创新政府投融资管理，推广运用政府和社会资本合作模式（PPP）。负责基本建设财务管理。负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。8.参与拟订社会保障规范性文件、政策和改革方案。会同有关部门管理全县的社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用。会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法，编制县级社会保障预决算草案。贯彻执行财政支农涉农政策并负责相关资金管理。负责协调、监督、指导全县农村综合改革工作。9.负责制定财政资金绩效评价和投资评审有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价、投资评审体系，组织实施全面预算绩效管理，编制年度预算绩效报告。依法监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，依法处理财政违纪违规行为。10.依法管理全县会计工作。监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。承担全县会计人员管理工作。组织会计人才和财务人员培训。负责依法管理全县资产评估有关工作。负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。11.负责拟订全县金融业务发展规划，提出服务和促进金融业发展的意见和政策建议，引导和鼓励驻永金融机构加大服务支持地方经济社会发展的力度，组织有关考核和奖励工作。组织开展政府与驻永金融机构的合作，配合依法履行监督管理职能。牵头组织协调有关部门整顿、规范金融秩序，处置地方金融风险，维护地方金融稳定。负责小额贷款公司的管理工作。推进投融资平台建设，配合有关部门指导、协调投融资主体开展业务工作。推进资本市场、保险市场发展。12.负责制定行政事业单位国有资产管理配套办法，按照规定管理县级行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算制度、办法。监缴县属企业国有资本收益。贯彻实施企业财务管理相关制度，参与拟订企业国有资产管理有关制度。按照规定管理资产评估工作。13.代表永仁县人民政府履行出资人职责，对永仁县人民政府以资源性资产、资金投向企业的国有资产实施监督管理。负责所监管县属企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的政府规范性文件，制定有关制度、措施。负责对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设。承担所监管企业党组织党建党风工作。14.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构（股级）和4个服务中心，包括：办公室、综合股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、资源环境股、农业股、社会保障股、金融股、会计股、财政监督股、政府采购管理股、绩效管理股、资产管理股、非税收入管理股、科技信息股、国有企业管理股、永仁县会计服务中心、永仁县政府性债务管理中心、永仁县国有资产管理中心、永仁县地方金融服务中心。

所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1、落实征管责任稳收支。深入分析全县财政运行中的困难问题，科学研判“十四五”及2022年收支形势，合理制定年度、季度、月度目标进度，层层分解压实责任。储备一批事关全县长远发展的大项目、好项目（骨干型、支撑型），主动对接协调，争取上级支持，促进向上争取任务落实，确保地方财政支出稳定增长。2、统筹调度资金“保三保”。严格按照“保工资、保运转、保民生、保还本付息、保配套、保应急”的顺序安排财政预算，打足“三保”支出预算。3、坚守两个底线防风险。压实重大风险防范责任，创新拓展债务化解渠道和途径，确保不发生债务风险事件。加大专项债券项目储备、申报、争取工作力度，加强汇报协调，争取更多项目进入省、州盘子，得到项目资金支持。4、落实财政保障稳增长。以“六稳”“六保”为一切工作的着力点，统筹考虑疫情影响，科学安排财政支出，合理调配财政资源，全力以赴保就业、保市场主体、保基本民生，牢牢兜住民生底线。5、深化财政改革提绩效。持续深化零基预算改革，坚持量入为出，完善能增能减的预算分配机制，大力调整优化支出结构。继续推进支出经济分类科目改革，清理规范过度保障的支出政策和支出挂钩事项，打破基数概念和支出固化格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制19人，工勤人员编制3人，事业编制33人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1084.91万元，其中：一般公共预算1034.91万元，政府性基金50.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加28.09万元，主要原因是新增了新预算一体化信息系统实施费预算；另有部分工资晋级增资。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1084.91万元，其中:本年收入1084.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1034.91万元，政府性基金预算财政拨款50.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加28.09万元，主要原因是新增了新预算一体化信息系统实施费预算；另有部分工资晋级增资。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1084.91万元。财政拨款安排支出1084.91万元，其中：基本支出1014.91万元，与上年对比增加39.59万元，主要原因是新增了新预算一体化信息系统实施费预算；另有部分工资晋级增资；项目支出70.00万元，与上年对比减少11.50万元，主要原因是比上年少了金财工程设备更新（安可替代）项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010601一般公共服务支出－财政事务－行政运行支出：674.40万元。主要用于人员工资支出、日常运行公用支出、公务用车运行维护费、接待费、交通补贴等所发生的支出。

2010602一般公共服务支出－财政事务－一般行政管理事务支出：12.90万元。主要用于人员工资支出、日常运行公用支出、公务用车运行维护费、接待费、交通补贴等所发生的支出。

2010604一般公共服务支出－财政事务－预算改革业务：5.00万元。主要用于预算改革业务支出。

2010605一般公共服务支出－财政事务－财政国库业务：10.00万元。主要用于财政国库业务支出。

2010650一般公共服务支出－财政事务－事业运行：105.48万元。主要用于人员工资支出、日常运行公用支出。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休费：37.89万元，主要用于行政事业单位社会保障支出；

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休费支出：2.28万元，主要用于行政事业单位社会保障支出；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出：67.21万元，主要用于退休人员经费中养老保险基金统筹外财政负担部分及实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗：35.76万元，主要用于基本医疗保险缴费经费；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗：7.85万元，主要用于基本医疗保险缴费经费；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助经费：17.33万元，主要用于公务员医疗保险缴费经费。

2120899城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－其他国有土地使用权出让收入安排的支出：50.00万元。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：58.81万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县财政局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.00万元，较上年增加0.50万元，增长7.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县财政局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县财政局2022年公务接待费预算为4.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；国内公务接待批次为350次，共计接待470人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县财政局2022年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年增加0.50万元，增长20.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加0.50万元，增长20.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费增加的原因是2019年新采购的公务车，越往后运行维护费就会更高。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年部门预算本单位项目预算绩效情况说明如下：

1、全县财政一体化系统及各类财政业务管理系统维护及升级服务经费项目，财政预算安排50.00万元。

绩效目标：作为金财工程的系统运维费，保障财政一体化系统的正常运行，确保全县财政收支的正常开展。涉及各部门从部门预算到指标管理，到预算执行、集中支付，工资正常发放。全县所有单位的财务集中核算及报表生成。大大提升了财政业务科学化，精细化、信息化管理水平。

2、防范和打击非法集资经费项目，财政预算安排5.00万元。

绩效目标：防范和打击非法集资，维护人民群众财产安全。通过宣传及打击整治，广大人民群众切身利益得到保护。提高广大群众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。

3、财政业务培训经费项目，财政预算安排5.00万元。

绩效目标：通过一系列的财政业务培训，大大提高全县财务人员政府会计制度业务工作水平。全县财务人员的电子化财务操作水平及熟练掌握新政府会计制度更上新台阶。

其余项目绩效目标详见附表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县财政局2022年机关运行经费安排120.83万元，与上年对比增加27.41万元，主要原因是新增了新预算一体化信息系统实施费预算；另有部分工资晋级增资。

（三）国有资产占有使用情况

永仁县财政局资产总额557.94万元，其中，流动资产215.55万元，固定资产341.85万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.54万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 永仁县财政局2022年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：

一、项目名称

财政业务培训经费

二、立项依据

单位年度工作计划、项目实施方案

三、项目实施单位

永仁县财政局

四、项目基本概况

贯彻执行国家和省、州的发展战略、方针、政策；制定全县财政发展战略和中长期规划，通过组织和管理会计人员业务培训，大大提高全县财务人员电子化财务操作水平，熟练掌握新的政府会计制度；使全县财务人员的电子化财务操作水平及熟练掌握新政府会计制度更上新台阶。

五、项目实施内容

贯彻执行国家和省、州的发展战略、方针、政策；制定全县财政发展战略和中长期规划，通过组织和管理会计人员业务培训，大大提高全县财务人员电子化财务操作水平，熟练掌握新的政府会计制度；使全县财务人员的电子化财务操作水平及熟练掌握新政府会计制度更上新台阶。

六、资金安排情况

财政业务培训经费项目资金来源：县级配套资金。

七、项目实施计划

永仁县财政局财政业务培训经费项目2022年1月1日开工，2022年12月1日完工。

八、项目实施成效

永仁县财政业务培训经费项目，通过组织和管理会计人员业务培训，以提高全县财务人员电子化财务操作水平，熟练掌握新政府会计制度。

项目二：

一、项目名称

防范和打击非法集资经费

二、立项依据

单位年度工作计划、项目实施方案

三、项目实施单位

永仁县财政局

四、项目基本概况

防范和打击非法集资，维护人民群众财产安全。通过宣传及打击整治，广大人民群众切身利益得到保护。提高广大群众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。

五、项目实施内容

防范和打击非法集资，维护人民群众财产安全。通过宣传及打击整治，广大人民群众切身利益得到保护。提高广大群众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。

六、资金安排情况

财政业务培训经费项目资金来源：县级配套资金。

七、项目实施计划

永仁县财政局财政业务培训经费项目2022年1月1日开工，2022年12月1日完工。

八、项目实施成效

通过宣传及打击整治，广大人民群众切身利益得到保护。提高广大群众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。

项目三：

一、项目名称

国库业务代理手续（付银行）经费

二、立项依据

单位年度工作计划、项目实施方案

三、项目实施单位

永仁县财政局

四、项目基本概况

开展财政国库集中支付 业务改革工作，精简国库业务流程、提高业务办理效率，保障财政业务顺利进行。

五、项目实施内容

开展财政国库集中支付 业务改革工作，精简国库业务流程、提高业务办理效率，保障财政业务顺利进行。

六、资金安排情况

财政业务培训经费项目资金来源：县级配套资金。

七、项目实施计划

永仁县财政局财政业务培训经费项目2022年1月1日开工，2022年12月1日完工。

八、项目实施成效

通过开展国库集中支付 业务改革工作，精简流程，提高业务办理效率，保障财政业务顺利进行。

项目四：

一、项目名称

全县财政一体化系统及各类财政业务管理系统维护及升级服务经费

二、立项依据

单位年度工作计划、项目实施方案

三、项目实施单位

永仁县财政局

四、项目基本概况

开展金财工程系统的运行维护，保障财政一体化系统的正常运行，确保全县财政收支正常开展。负责全县财政系统的安全建设和管理工作，参与财政核心业务推广应用和维护；规范外援外贷项目资金的管理和使用，切实做好防范金融风险的各项相关工作。

五、项目实施内容

开展金财工程系统的运行维护，保障财政一体化系统的正常运行，确保全县财政收支正常开展。负责全县财政系统的安全建设和管理工作，参与财政核心业务推广应用和维护；规范外援外贷项目资金的管理和使用，切实做好防范金融风险的各项相关工作。

六、资金安排情况

财政业务培训经费项目资金来源：县级配套资金。

七、项目实施计划

永仁县财政局财政业务培训经费项目2022年1月1日开工，2022年12月1日完工。

八、项目实施成效

通过开展金财工程系统的运行维护，保障财政一体化系统的正常运行，确保全县财政收支正常开展。

监督索引号53232700131800111