永仁县供销合作社联合社2021年度部门决算

 

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目录 

第一部分  永仁县供销合作社联合社概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释 

第一部分  永仁县供销合作社联合社概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

1．根据永仁县机构编制委员会《关于永仁县供销合作社联合社机构编制方案的批复》（永编复[2017]53）号文件批复的县供销社联合社职能职责。批准为参照公务员法管理的事业单位。主要职能职责： 

（1）贯彻实施省、州、县党委政府有关农村经济发展、战略、方针、政策，按照县人民政府和州供销社的要求，研究制定全县供销合作事业的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。 

（2）负责组织、宣传、贯彻《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。 

（3）抓好县以下农村现代流通网络体系的规划、组织、指导、协调、监督和重点项目建设工作，组织农村现代商品流通，满足农民的生产和生活需要。 

（4）行使本级社有资产出资人代表职能，监管社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有相应的权益。 

（5）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。 

（二）2021年度重点工作任务介绍 

（1）锁定目标任务，扛牢压实责任。围绕全州2021年深化供销合作社综合改革重点工作任务，以全州供销系统综合业绩考评进入前五名为标兵，以全州供销系统农民专业2个以上合作示范社创建为标杆明确社班子分工，细化股室职责，对基层社、合作社进行了全面调研，对标对表，将责任分解到班子成员、股室，层层传导工作压力，确保实现各项工作目标任务。 

（2）深化综合改革，培育发展壮大。积极探索“三位一体”综合合作，创新“三位一体”综合合作实现途径。着力生产实体化、供销市场化、金融融合化，积极拓展综合合作功能，密切与农民和各类新型农业经营主体的联合合作，提高综合服务效能。着力提升综合合作水平，形成以流通为主导、生产为基础、金融为支撑的综合协同服务新机制。实施农民专业合作社规范提升行动。围绕“一县一业”、“一乡一特”、“一村一品”，“阳光生态花果园”打造“绿色食品牌”，培育壮大一批示范社，积极推进龙头企业、农民专业合作社、农户同重点产业利益联结的“双绑”机制，积极引导合作社加入到全产业链体系建设，助推全产业链发展，为助推乡村振兴贡献力量。 

（4）全面从严治社，全力营造风清气正的政治生态。一是认真落实党建工作责任制和党风廉政建设工作责任制，强化领导班子成员“一岗双责”，加强党性党风党纪教育，建好班子、带好队伍。二是坚决严肃抓好省委第四巡视组巡视“回头看”反馈问题整改工作，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省州县党委实施办法，健全完善《永仁县供销合作社联合社公务接待管理制度》，严格执行公务接待管理规定，规范公务接待。三是深入开展党史学习教育，组织建党100周年系列活动。持续开展“六个年”工作和“十个一”警示教育，推进“三不为”“三子官”整治，推动党风廉政建设不断深入，形成风清气正的良好政治生态。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入永仁县供销合作社联合社2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即：永仁县供销合作社联合社，其他事业单位0个。 

内设机构3个，分别是合作指导股、经济发展股、办公室。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

永仁县供销合作社联合社2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。 

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。 

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2021年度部门决算表 

永仁县供销合作社联合社2021年无政府性基金预算财政拨款收支及国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

永仁县供销合作社联合社2021年度收入合计135.41万元。其中：财政拨款收入134.41万元，占总收入的99.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1万元，占总收入的0.74%。与上年对比，减少13.43万元，下降9.02%，主要原因是：本年度调出事业人员2人，导致收入较上年减少。 

二、支出决算情况说明 

永仁县供销合作社联合社2021年度支出合计139.88万元。其中：基本支出131.75万元，占总支出的94.19%；项目支出8.13万元，占总支出的5.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，减少6.44万元，下降4.40%，主要原因是：本年度调出事业人员2人，导致支出较上年减少。 

（一）基本支出情况 

2021年度用于保障永仁县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出131.75万元。与上年对比，减少5.11万元，下降3.73%，主要原因是：本年度调出事业人员2人，导致支出较上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出119.81万元，占基本支出的90.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.94万元，占基本支出的9.06%。 

（二）项目支出情况 

2021年度用于保障永仁县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.13万元。与上年对比，减少1.33万元，下降14.08%，主要原因是：严格控制相关费用支出，压缩经费。具体项目开支及开展工作情况：商贸物流业招商引资组工作经费用于办公费0.74万元、办公设备购置4.92万元；省级供销综合改革及产业发展经费用于对企业补助0.47万元、村级基层社奖补资金用于对企业的补助2万元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

永仁县供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款支出137.88万元，占本年支出合计的98.57%。与上年对比，减少6.44万元，下降4.40%，主要原因是：分析本年度调出事业人员2人，导致支出较上年减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出6.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于商贸物流业招商引资组工作经费5.66万元；省级供销综合改革及产业发展经费0.46万元。 

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

8.社会保障和就业（类）支出18.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费9.59万元，行政单位离退休8.45万元。 

9.卫生健康（类）支出9.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于职工基本医疗保险缴费5.74万元，公务员医疗补助缴费3.28万元。 

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

15.商业服务业等（类）支出95.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.93%。主要用于工资福利支出80.82万元；商品和服务支出11.92万元；对个人和家庭补助3.05万元；对企业补助2.03万元。 

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

19.住房保障（类）支出8.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于支付住房公积金缴费8.88万元。 

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

永仁县供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0.87万元，完成预算的145.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.87万元，完成预算的145.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：本年收回对方单位交回接待费用已返还上缴财政，以前年度为冲减接待费，导致今年接待费超预算。 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.19万元，增长28.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.19万元，增长28.43%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年收回对方单位交回接待费用已返还上缴财政，以前年度为冲减接待费，导致今年接待费增加。 

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.87万元，占100%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费支出0.87万元。其中： 

国内接待费支出0.87万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次144人（其中：外事接待人次0人）。主要用于商贸物流业招商引资组工作发生的接待支出，安排国内公务接待19批次，接待人次144人。 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

永仁县供销合作社联合社部门2021年机关运行经费支出11.94万元，与上年对比，减少0.05万元，下降0.45%，主要原因分析本年度调出事业人员2人，导致支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费2.61万元、邮电费0.06万元、差旅费0.40万元、公务接待费0.53万元、工会经费1.11万元，其他交通费用7.20万元，对企业补助0.03万元。 

二、国有资产占用情况 

截至2021年12月31日，永仁县供销合作社联合社部门资产总额266.94万元，其中，流动资产258.22万元，固定资产8.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.98万元，其中固定资产增加5.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

国有资产占用使用情况表 

                                                    单位：万元 

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	266.94	258.22	8.72				8.72

  

填报说明：1、资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产： 

2、固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产； 

3、填报金额为资产“账面原值”。 

三、政府采购支出情况 

2021年度，部门政府采购支出总额5.03万元，其中：政府采购货物支出5.03万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

五、其他重要事项情况说明 

无 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

  

第五部分  名词解释 

一、收入科目 

（一）一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。 

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。 

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。 

二、支出科目 

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。 

  

  

监督索引号53232703200701111