永仁县中医医院2021年度部门决算

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永仁县中医医院2021年度部门决算 

  

目录 

第一部分  永仁县中医医院概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释 

  

  

第一部分  永仁县中医医院概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

1、以医疗为中心，不断提高医疗技术水平，用最佳的中医医疗技术解除病人的痛苦。

2、继承和发展中医药事业，搜集整理民间单方，验方，总结整理医案，发挥中医药在防病、治病中的独特疗效；

3、运用现代科技成果，中医药在医疗服务中的特殊疗效，建有中医特色的专科医院；

4、坚持贯彻中西医并重和中西医结合的方针，努力发展中医药卫生事业；

5、对在职中医药专业技术人员的理论、技术培训提高，承担医学院校中医药学员的实习和乡村医生的进修学习；

6、根据中医药发展的需求，开展科学研究工作和参加中医药科学试验工作；

7、承办上级机关和卫生行政主管部门交办的其它事项。对全县各种重大突发事件和灾情的医疗救护，以及全县的重大活动组织实施医疗卫生保障。

（二）2021年度重点工作任务介绍 

1、加强组织管理。医院领导班子团结协作，分工明确，管理制度健全，定期召开院科会、职工大会，定期向局长或分管副局长汇报工作，严格执行领导干部外出请销假制度。

2、财务工作坚持原则，严格财经纪律。坚持费用审批制度和报销制度，全方位搞好医院固定资产管理，认真整理和填报各种统计报表，按时上报各种统计数据，严格执行医疗服务价格。结合医院实际建立医院服务价格与医保支付政策动态调整衔接机制，尽力控制医保费用。

3、加强安全管理与平安医院创建工作。做到安全防范组织、制度、风险防范预案健全，安全人员培训、应急演练到位，定期不定期开展院内安全检查，加强保卫人员的巡查。

4、全面推行医院院务公开制度。推动和进一步优化服务流程和内部民主决策。公开投诉、举报、监督电话和设立意见箱，公示新农合减免情况、药品价格、收费标准等，同时在职工会议、院科会议公开收入情况等。

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入永仁县中医医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县中医医院。

内设机构17个，分别是行政科、人事科、信息科、感控办、医务科、护理部、急诊科、内科、综合外科（外科、妇科、骨伤科、肛肠科）、针灸推拿理疗科（针灸、推拿、理疗康复科）、治未病中心、口腔科、功能科（检验科、心电超声科、放射科）、药剂科、财务科（财务科、收费科、成本核算科）、公共卫生及基层指导科（公共卫生科、基层指导科）、后勤科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

永仁县中医医院2021年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员65人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表 

永仁县中医医院2021年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。医院属于差额拨款事业单位，未安排“三公”经费及机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

永仁县中医医院2021年度收入合计13,292.51万元。其中：财政拨款收入653.24万元，占总收入的4.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入2,122.52万元（含教育收费0万元），占总收入的15.97%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10,516.75万元，占总收入的79.12%。与上年对比，增加10298.71万元，增长344%，主要原因是：本年卫计局拨入医院住院部综合楼专债资金款10500万元，故收入大幅上涨。

二、支出决算情况说明 

永仁县中医医院2021年度支出合计4,738.61万元。其中：基本支出1,746.04万元，占总支出的36.85%；项目支出2,992.57万元，占总支出的63.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，增加1213.22万元，增长34.41%，主要原因是：一是本年医院搬入新门诊楼，各种开支增大，且医院住院楼和医技楼年久失修，支付大额维修费，此外爱国卫生七个专项行动，医院公用经费大幅增加。二是医院住院部综合楼建设项目开工，支付大量前期工程费用，所以项目支出增。

（一）基本支出情况 

2021年度用于保障永仁县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,746.04万元。与上年对比，增加86.76万元，增长5.23%，主要原因是：本年医院搬入新门诊楼，各种开支增大，且医院住院楼和医技楼年久失修，支付大额维修费，医院公用经费大幅增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,483.47万元，占基本支出的84.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费262.57万元，占基本支出的15.04%。

（二）项目支出情况 

2021年度用于保障永仁县中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,992.57万元。与上年对比，增加1126.46万元，增长60.36%，主要原因是：一是2021年财政拨款项目经费收入较少，资金减少，开支缩紧，部分外派人员，进修期未结束，还没有报销费用，故支出少；二是本年住院部综合楼建设项目开工，房屋建筑物构建支出、单位自有资金专项业务工作的经费支出增大。具体项目开支及开展工作情况：2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金，主要开展人才培养、设备购置、临床重点学科建设等工作，用于资本性支出64.54万元，培训费支出10.14万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

永仁县中医医院2021年度一般公共预算财政拨款支出573.78万元，占本年支出合计的12.11%。与上年对比，减少199.01万元，下降25.75%，减少的主要原因是：2021年财政基本拨款与上年相差不大，主要是项目拨款经费收入少，相关资金减少，开支缩紧，故支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出28.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于退休人员经费支出。

  9.卫生健康（类）支出544.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.96%。主要用于，基本工资支出252.25万元，津贴补贴支出129.27万元，绩效工资支出88.69万元，固定资产购置和人才培养支出74.68万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

永仁县中医医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：医院属于差额拨款事业单位，财政仅负担部分基本人员经费，故我部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政没有安排。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无减少的主要原因是：医院属于差额拨款事业单位，财政仅负担部分基本人员经费，故我部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政没有安排。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中： 

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

永仁县中医医院2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因是：未预算机关运行经费。

二、国有资产占用情况 

截至2021年12月31日，永仁县中医医院部门资产总额18439.36万元，其中，流动资产13883.02万元，固定资产1911.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2574.82万元，无形资产58.25万元，其他资产11.73万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12787.09万元，其中固定资产增加355万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

  

国有资产占有使用情况表 

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	18439.36	13883.02	1911.54				1911.54		2574.82	58.25	11.73

  

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 

  

三、政府采购支出情况 

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明 

无

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

  

  

  

  

  

监督索引号53232700378801111