永仁县永兴中心小学2021年度部门决算公开

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永仁县永兴中心小学2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  永仁县永兴中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

在上级各部门的关心支持下，我校全面贯彻落实党的教育方针，认真抓好教育教学质量管理，全面推进教育改革，稳步推进教育教学及食堂管理工作，巩固“两基”成果，积极推进素质教育，办人民满意的小学教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年在县委、县人民政府和教育主管部门的正确领导下，在县财政局大力支持下，学校全面贯彻党的教育方针，全面提高教育教学质量，全面实施素质教育，积极促进永仁县义务教育的均衡发展。以科学发展观和构建和谐社会为开展学校工作的总要求,坚持以推进教育现代化为动力,以提升教育质量为目标,不断强化学校教育精细化管理,着力推进师资队伍师德建设,以提高学生各方面素质为主要内容,本着学校的实际确定正确的办学目标,全面实施素质教育。树立“以人为本 ”的教育思想,注意面向全体学生、全面发展学生特长,为学生搭建各种平台,促进学生活泼、健康发展,圆满完成了本年度的各项目标任务，向社会交了一份满意的答卷。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县永兴中心小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县永兴中心小学。

内设机构3个，分别是：办公室、教导处、总务处，负责对全乡小学的管理，中心小学设有永兴小学、灰坝小学、迤资小学及立溪冬小学4个校点；党支部、行政、工会、少先队、德育等组织健全。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县永兴中心小学2021年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

永仁县永兴中心小学2021年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县永兴中心小学2021年度收入合计1199.23万元。其中：财政拨款收入1199.23元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2020年度收入1244.10万元，与上年对比，减少44.88万元，下降3.61%，主要原因是：1.人员经费减少。基本收入由2020年的1065.42万元减少到2021年的1033.76万元，减少31.66万元，下降2.97%；2.项目资金减少。由2020年的175.68万元减少到2021年的165.47万元，减少10.21万元，下降5.81%。

二、支出决算情况说明

永仁县永兴中心小学2021年度支出合计1214.13万元。其中：基本支出1058.50万元，占总支出的87.18％；项目支出155.63万元，占总支出的12.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2020年度支出1126.06万元，与上年对比，增加88.08万元，增长7.82%，主要原因是：加快了项目资金支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障永仁县永兴中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1058.50万元。2020年用于保障运转的日常基本支出1009.24万元，与上年对比，增加49.26万元，增长4.88%。增加的主要原因是：人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1047.35万元，占基本支出的8.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.15万元，占基本支出的1.05％。

（二）项目支出情况

         2021年度用于保障永仁县永兴中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155.63万元。2020年度永兴中心小学为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出85.89万元。与上年对比，增加69.74万元，增长44.81%。增加的主要原因是：加快了项目资金支出。

    具体项目开支及开展工作情况如下： 

    1. 学前教育支出2.62万元。其中:学前教育学生资助金、困难学生生活补助2.62万元。
    2.小学教育支出142.64万元。其中:（1）营养改善计划资金支出24.99万元；（2）家庭经济困难学生生活补助支出31.87万元；（3）城乡义务教育阶段学校公用经费支出43.68万元；（4）城乡义务教育补助经费（乡村教师生活奖补）中央资金支出26万元；（5）2021年城乡义务教育校舍维修长效机制中央直达资金支出4万元；（6）食堂维修改造资金0.5万元；（7）义务教育薄弱薄弱环节改善与能力提升资金支出11.6万元。
    3.其他普通教育支出0.24万元（公用经费）。
    4.特殊教育公用经费支出6.34万元。
    5.其他支出彩票公益金支出3.79万元（乡村学校少年宫资金）。

      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    永仁县永兴中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出1210.34万元,占本年支出合计的99.68%。2020年度支出合计1126.06万元，与上年对比，增加84.28万元，增长7.48%，主要原因是：加快了项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出908.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.09%。主要用于工资福利支出689.28万元，商品和服务支出74.63万元，对个人和家庭补助117.79万元，资本性支出27.2万元。  

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出162.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.42%。主要用于退休人员工资77.05万元，机关事业单位养老保险85.37万元。

9.卫生健康（类）支出76.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于事业单位医疗48.47万元，公务员医疗补助27.69万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出62.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于住房公积金支出62.86万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县永兴中心小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县永兴中心小学2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因是：2020、2021年无预算。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永仁县永兴中心小学资产总额1273.79万元，其中，流动资产208.29万元，固定资产1065.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加349.1万元，其中固定资产增加349.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10			11
合计	1	1273.79	208.29	1065.5	979.48					86.02				0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；               2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；               3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额23.95万元，其中：政府采购货物支出23.95万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

    五、其他重要事项情况说明

      无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    （一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

（五）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

 

监督索引号53232703301401111