永仁县中和中心小学2021年度部门决算公开

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永仁县中和中心小学2021年度部门决算  

目录  

第一部分  概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分 永仁县中和中心小学概况  

一、主要职能  

（一）主要职能    

在上级各部门的关心支持下，我校全面贯彻落实党的教育方针，认真抓好教育教学质量管理，全面推进教育改革，稳步推进教育教学及食堂管理工作，巩固“两基”成果，积极推进素质教育，办人民满意的小学教育。  

（二）2021年度重点工作任务介绍。    

在各级党委及教育主管部门的领导下，加强学校管理和资金管理，使每一分钱真正用在刀刃上，使有限的资金发挥出最大的效益，努力提高学校的办学水平，取得了一定的实效：  

1、“两基”得以巩固和提高。  

2、学校德育工作进一步加强。通过不断努力，学校校风、教风、学风有明显好转。  

3、不断改善办学条件，加强校园环境建设文化建设。  

4、提高教师队伍素质。  

5、教育管理体制改革进展顺利。绩效工资的实施，充分调动广大教师教书育人的积极性，教育职能得到进一步明确，使新体制的优势逐渐显现出来。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成    

纳入永仁县中和中心小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即：永仁县中和中心小学。  

内设机构3个，分别设行政办公室、教导处、总务处三个内设机构。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

永仁县中和中心小学2021年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员45人。其中：离休1人，退休44人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分 2021年度部门决算表  

永仁县中和中心小学2021年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

（详见附件）  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

永仁县中和中心小学2021年度收入合计1297.76万元。其中：财政拨款收入1297.76万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，增加203.86万元，增长18.64%。主要原因是：2021年人员增加，人员经费增加。  

二、支出决算情况说明  

永仁县中和中心小学2021年度支出合计1069.88万元。其中：基本支出856.45万元，占总支出的80.05％；项目支出213.43万元，占总支出的19.95％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，增加44.39万元，增长4.33%。主要原因是：本年度较上年有基本建设项目支出，项目资金支出增加。  

（一）基本支出情况    

2021年度用于保障永仁县中和中心小学正常运转的日常支出856.45万元。与上年对比，减少102.46万元，下降10.69%，主要原因是：教师人数和在校学生人数减少，各项经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出846.16万元，占基本支出的98.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.29万元，占基本支出的1.20％。  

（二）项目支出情况    

2021年度用于保障永仁县中和中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出213.43万元。与上年对比，增加146.86万元，增长100%,主要原因是：本年度较上年有基本建设项目支出，项目资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：城乡义务教育补助经费,主要用于学生营养改善、困难学生生活补助等；城乡义务教育校舍维修改造经费，主要用于校舍维护维修、基础设施建设等；城乡义务教育阶段学校公用经费，主要用于学校正常工作运转、办公设备购置、水费、电费、专用设备购置等；义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费，主要用于校舍维护维修、基础设施建设等。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

永仁县中和中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出1069.88万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，增加44.39万元，增长4.33%。主要原因是：本年度较上年有基本建设项目支出，项目资金支出增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

5.教育（类）支出770.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.02%。主要用于学校教师的人员经费及学校日常运转经费，还有学生的生活补助;  

6.卫生健康（类）支出63.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于职工基本医疗保险缴费38.29万元；公务员医疗补助缴费25.33万元;  

7.住房保障（类）支出48.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于住房公积金48.59万元;  

8.社会保障和就业（类）支出187.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费63.55万元；机关事业单位职业年金缴费10.91万元；事业单位离退休112.67万元；  

9.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

10.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

11.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

12.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

13.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

14.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

15.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

16.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

17.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

18.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

19.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

永仁县中和中心小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：无三公经费支出。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。主要原因：2020、2021年均未预算三公经费，故无增减变化。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：  

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出0万元。其中：  

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

永仁县中和中心小学为事业单位，无机关运行经费支出，与上年持平。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，永仁县中和中心小学资产总额2143.09万元，其中，流动资产390.44万元，固定资产1752.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年对比，本年资产总额增加723.95万元，其中固定资产增加485.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。  

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。  

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。  

（五）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。  

监督索引号53232703302401111