永仁县猛虎中心小学2022年度部门决算公开

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永仁县猛虎中心小学2022年度部门决算公开

目录

第一部分 永仁县猛虎中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 永仁县猛虎中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校全面贯彻落实党委政府的教育方针，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”勇于担当作为，用习近平新时代中国特色社会主义思想引导学校发展，认真抓好教育教学质量管理，全面推进教育改革，稳步推进教育教学及食堂管理工作，巩固“两基”成果，积极推进素质教育，扎实开展好课堂教学，办好人民满意的教育。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年学校在党委政府的关心和支持下，全面履行党的教育教学方针政策，全面开展控辍保学工作，学生入学率达100%，巩固率达100%；全面开展实施家庭经济困难学生生活补助，所拨回资金全额发给困难学生，学校不截留；全面开展实施营养改善计划，以等价实物发给享受学生，提高学生的营养水平，促进学生的身心发展；加强学校校舍维修维护，绿化、美化校园，努力改善办学条件和办学环境，营造良好的办学氛围，提高办学水平，办好人民满意的教育；以“德育为首，育人为本，教学为中心”的办学宗旨；学校领导班子团结协作、开拓创新、真抓实干，建立和完善了各项规章制度，深化教育改革，依法治教，狠抓普及义务教育，办学成果显著，努力实现管理严、校园美、质量高的办学目标。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

猛虎中心小学共设置3个内设机构，包括：校长办公室、教导处、总务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入猛虎中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即:永仁县猛虎中心小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县猛虎中心小学2022年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

猛虎中心小学2022年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县猛虎中心小学部门2022年度收入合计12,231,016.12元。其中：财政拨款收入12,231,016.12元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加328,309.01元，增长2.76%。其中：财政拨款收入增加328,309.01元，增长2.76%；上级补助收入增加少0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加少0元，增长0%。主要原因：住房公积金、医疗保险费、养老保险、失业保险各种社会保障上调卫生健康支出致使年度合计收入增加。

二、支出决算情况说明

永仁县猛虎中心小学部门2022年度支出合计13,368,027.88元。其中：基本支出11,978,922.98元，占总支出的89.61%；项目支出1,389,104.9元，占总支出的10.39%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,670,632.62元，增长24.97%。其中：基本支出增加2,326,300.34元，增长24.1%；项目支出增加344,332.28元，增长32.96%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长降0%。主要原因是：职工养老保险、养老保险住房公积金上调致使人员经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县猛虎中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,978,922.98元，与上年相比增加236322.98元，增长24.1%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,874,069.98元，占基本支出的99.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104,853.00元，占基本支出的0.88％。主要原因是：城乡义务教育阶段学校公用经费支出及日常公用经费增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县猛虎中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,389,104.90元。与上年对比，增加344304.00元，增长32.70%，主要原因是义务教育营养餐改善、城乡义务教育困难学生生活补助、城乡义务教育阶段学校公用经费及项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育补助经费638,437.08元,主要用于学生营养改善、困难学生生活补助等；

2.城乡义务教育校舍维修改造经费310,000.00元，主要用于校舍维护维修、基础设施建设等；

3.城乡义务教育阶段学校公用经费440,667.82，主要用于学校正常工作运转、办公设备购置、水费、电费、专用设备购置等；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县猛虎中心小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出13,361,706.68元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加2,685,531.42元，增长25.15%，主要原因职工养老保险、养老保险住房公积金上调致使人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出9,927,010.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.29%，其中人员经费支出8,457,974.06元，公用经费支出86,253.00元，项目支出1,382,783.70元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,964,201.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.7%，其中人员经费支出1,945,601.57元，公用经费支出18,600.00元。

9.卫生健康（类）支出781,810.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%，其中事业单位医疗支出492,425.23元，公务员医疗补助支出289,385.12元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.住房保障（类）支出688,684.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。

19.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县猛虎中心小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是2022年未开展公务接待活动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：2022年初未做公务接待预算活动，2022年未支出三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县猛虎中心小学为事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县猛虎中心小学部门资产总额22881927.42元，其中，流动资产1819867.27元，固定资产21062060.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）1989435.94元，其中固定资产（减少）690822.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

监督索引号53232703301601111