永仁县麻栗树水库管理所2023年度部门决算公开

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永仁县麻栗树水库管理所2023年度部门决算公开

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责麻栗树水库库区管理、工程管理、水文观测及资料整编；保护工程设施，制定蓄排水计划，负责工程维护，保证工程安全运行；负责制定供水计划，实行计划用水；负责协调供水工作，做好供水水费核定。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.申报“省级水利工程标准化管理单位”并完成达标建设工作。

2.完成“麻栗树水库增植补绿”项目建设18.7亩；完成绿美河湖建设项目。“绿美河湖”建设验收达标为“州级绿美河湖”。

3.完成灌区供水服务保障29次、累计197天，累计供水847万立方米（农业生产供水461万立方米，其中永仁灌区农业生产供水221万立方，即大坝134万、店子片区88万立方，元谋灌区240万立方）。永定河生态流量保障工作，累计供水386万立方米。

4.完成工程定期检查、维护保养34次，库区巡查、渠道巡查管理29次/天。

5.组织实施灌区各村组党员、群众开展500余人次的集体义务劳动，对灌区16.4公里主干渠道进行清淤工程。

6.完成固定提灌站排查、登记37个，签订供水、管理合同25份次，建立相关提灌站档案工作。

7.完成6万元抗旱救灾资金项目建设，进行水库主干渠道损毁段45米修复建设及水库应急发电机房新建等建设。

8.实施完成2023年汛前准备工作，安全检查及隐患整改项目累计9个点位；完成汛前检查报告，防汛抢险应急预案修订上报；2023年麻栗水库度汛计划编制报告等工作。

9.完成水费征收上缴工作，目前完成12.68万元并上缴县财政专库。

10.积极参与水务局组织的各类社会实践及包保责任区各项工作，如义务植树造林、省级文明城市建设相关活动等累计参与15人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。具体情况作如下说明：根据“三定”方案，我部门属永仁县水务局的一个股所级单位，单位实行独立核算，未设置内设机构。

（二）决算单位构成

纳入永仁县麻栗树水库管理所2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：永仁县麻栗树水库管理所。

纳入永仁县麻栗树水库管理所2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县麻栗树水库2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

永仁县麻栗树水库管理所2023年无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；永仁县麻栗树水库管理所2023年无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；永仁县麻栗树水库管理所2023年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县麻栗树水库管理所2023年度收入合计1,274,534.58元。其中：财政拨款收入1,274,534.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加146,999.66元，增长13.04%。其中：财政拨款收入增加146,999.66元，增长13.04%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是2023年上级财政安排的项目资金比2022年增加150，000.00元。

二、支出决算情况说明

永仁县麻栗树水库管理所2023年度支出合计1,274,538.58元。其中：基本支出1,074,538.58元，占总支出的84.31%；项目支出200,000.00元，占总支出的15.69%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加145,378.16元，增长12.88%。其中：基本支出减少4,621.84元，下降0.43%；项目支出增加150,000.00元，增长300%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是2023年财政安排的项目资金比2022年增加150,000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县麻栗树水库管理所机构正常运转的日常支出1,074,538.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,055,565.58元，占基本支出的98.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,973.00元，占基本支出的1.77％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县麻栗树水库管理所为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200,000.00元。其中：基本建设类项目支出200,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：一是实施麻栗树水库2023年大坝枢纽工程维护维修项目支出50,000.00元；二是实施麻栗树水库抗旱保供水应急项目支出60,000.00元；三是实施2023年麻栗树水库防洪安全隐患处置工程项目支出90,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县麻栗树水库管理所2023年度一般公共预算财政拨款支出1,274,538.58元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加145,378.16元，增长12.88%，增加的主要原因是2023年上级财政安排的项目资金比2022年增加150,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出179,943.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.12%。主要用于支付退休人员的工资65,499.4元、机关事业单位基本养老保险缴费支出111,033.6元、机关事业单位职业年金缴费支出3,410.22元；

9.卫生健康（类）支出68,361.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于事业单位医疗37,425.00元，公务员医疗补助28,556.52元，其他行政事业单位医疗支出2,380.00；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出958,832.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.23%。主要用于在职人员工资福利支出741,209.84元，商品和服务支出17,623.00元，麻栗树水库2023年大坝枢纽工程维修养护项目经费50,000元，麻栗树水库抗旱保供水应急项目经费60,000.00元，麻栗树水库防洪安全隐患处置工程项目经费90,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出67,401.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于住房公积金支出67,401.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县麻栗树水库管理所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。由于我单位公用经费基本只够支付日常公用经费，年初并未预算“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，与上年比较无增减变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县麻栗树水库管理所2023年机关运行经费支出0.00元，与上年比较无增减变化。

二、国有资产占用情况

2023年末，永仁县麻栗树水库管理所资产总额1,383,584.09元，其中，流动资产89,379.69元，固定资产987,655.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产306,548.44元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24,348.47元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232700463301111