永仁县尼白租水库管理所2023年度部门决算公开

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永仁县尼白租水库管理所2023年度部门决算公开

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责尼白租水库库区管理、工程管理、水文观测及资料整编；保护工程设施，制定蓄排水计划，负责工程维护，保证工程安全运行；负责制定供水计划，实行计划用水；负责协调供水工作，做好供水水费核定征收工作；积极开展水库多种经营。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.做好大坝安全运行管理。为切实做好防洪工作，确保主汛期安全生产零事故，管理所定期组织人员对水库大坝各项设施、设备进行全面的安全检查，截至2023年12月共计开展坝体安全巡视检查48余次，大坝工程测量2次，大坝浸位线测量12次，渗流监测48次，闸门启闭机维护48次，在管理中未发现危害工程安全及破坏水利设施的行为。

2.做好水库蓄水工作。2023年度县级下达的蓄水任务1850万立方米，2023年10月31日尼白租水库实际完成蓄水982.51万立方米，完成了目标任务的53%。结合今年气象、水文情势预报情况，尼白租水库2023年10月31日累计降雨量523.2毫米，比去年同期减少降雨354.2毫米；水位1649.95米（37.75米），比去年同期减少7.27米，水库库容982.81万立方米，比去年同期减少蓄水809.44万立方米；距离水库正常蓄水位12.59米，库容相差1614.19万立方米。

3.做好水源地保护工作。目前水库设有入流监测站3个，拦污栅3道，水库周边有行人、牲畜出没的地段设置有铁丝网围栏，重点部位设有监控13个，对取水口及大坝实现24小时监控覆盖，为从源头上保障水源地安全和水质优良，加强库区的一、二级水源保护区巡查工作。2023年12月，累计对一级水源保护区巡查360余次，二级水源保护区巡查97余次，劝离库区违规垂钓5人，驱赶保护区违规放牧3次；先后深入到猛虎乡迤帕拉村委会、格租村委会、猛虎村委会签订水源地保护管理责任书3份，签订禁牧承诺书12份；设置保护区界桩20余棵，新安装告示牌、警示牌9块，更新原有告示牌、警示牌内容20余块，设置县人民政府水源地保护公告2块；合计出动人员545人次，累计发放宣传单410份、解答群众咨询33次51余人。清理库区水面漂浮物及岸线枯萎灌木林6000平方米，共计清理95吨。

4.强化制度落实，重视标准化达标考核。管理所严格按照《水利工程标准化管理评价办法》及其评价标准，按水利工程类型所对应的《大中型水库工程标准化管理评价标准》（评价总分为1000分）要求，明确目标任务，制定工作计划，因地制宜突出地域特色、工程特点和管理亮点，对照评价标准，结合工程状况、安全管理、运行管护、管理保障、信息化建设5大类31个小项具体工作开展资料整编。2023年10月23日，通过省水利厅考评专家组对资料审核、现场检查、抽样抽查、现场询问的方式，审核了各岗位和水利工程运行管理工作实际情况，现已通过省级评审，顺利取得“云南省水利工程标准化管理单位”的荣誉称号。

5.深化肃风正纪，把牢财务收支关口。对公务接待、出差学习、办公用品采购、工程建设等进行重点监管，严格执行“三公”经费收支程序和办法。严格供用水管理制度，组织召开灌区会议，制定科学、合理的供用水计划，并与用水单位签订供用水合同，供水计量准确，水费收取严格按《永仁县发展和改革局关于对永仁县水利工程供水价格改革调整方案的批复》规定执行，2023年度共计收取水费145.13万元，其中：农灌供水水费39.14万元，生活供水水费99.64万元，工业供水水费6.35万元。收取的全部非税收入以足额缴入财政专户，没有私设收入过渡户、截留、挪用、坐支收费等行为。

6.认真落实应急管理工作。一是认真修订水库防洪应急抢险预案，将责任进一步落实到人。抢险队伍主要由县武装力量、县级部门组成抢险队伍302人，县水务局水利工程抢险专家组12人，工程监测组6人组成；二是明确值班要求。管理所结合工作实际，修订和完善了防汛值班制度，修改防汛值班人员职责，并多次在防汛工作会上强调，严格执行汛期24小时值班制及“1262”精细化预报与响应联动机制，及时全面掌握各类情况，做好上传下达；三是抓好防洪物资储备工作，管理所安排专人负责防汛物资的统计、调运、保管、保养等工作，防汛备用油料储备到位，防汛报警系统运行正常，防汛物资的数量和质量可靠；三是认真抓好应急演练工作，尼白租水库管理所及时组织全体干部职工学习批复的预案并参加了县级组织的演练活动，管理所根据预案分工实际情况又组织了监测组的监测工作演练。

7.认真落实安全生产责任制。管理所始终把水库安全生产放在首位，全面贯彻“安全第一，预防为主，防治结合”的安全工作方针。根据“谁主管、谁负责”的原则，层层签订水库安全生产责任书13份、签订安全生产承诺书3份，明确水库防汛行政责任人、技术责任人和巡查责任人，认真开展安全大检查，采取措施，消除隐患，根据气象灾害预警预报情况提前做好应对工作，24小时有专人值班，全体工作人员手机24小时保持畅通，汛期加大对水库大坝的巡逻守护，定期对水库大坝、泄洪洞、输水隧洞、溢洪道等要害部位进行检查，发现隐患和险情及时处理与汇报，做到了责任到人，任务明确，严格检查考核，有效地增强了安全工作的责任心。2023年12月累计排查安全隐患12条，管理所遵循立行立改的原则，全面对隐患进行整改，时刻绷紧安全生产这根弦，以“时时放心不下”的责任感和紧迫感，以更大的决心和力度，狠抓各项水库安全生产工作落实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。具体情况作如下说明：根据“三定”方案，我部门属永仁县水务局的一个股所级单位，单位实行独立核算，未设置内设机构。

（二）决算单位构成

纳入永仁县尼白租水库管理所2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：永仁县尼白租水库管理所。

纳入永仁县尼白租水库管理所2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县尼白租水库管理所2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

永仁县尼白租水库管理所2023年无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；永仁县尼白租水库管理所2023年无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；永仁县尼白租水库管理所2023年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县尼白租水库管理所2023年度收入合计1,332,262.90元。其中：财政拨款收入1,332,262.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少23,418.69元，下降1.73%。其中：财政拨款收入减少23,418.69元，下降1.73%；上级补助收入减少0.00元，减少0.00%；事业收入减少0.00元，减少0.00%；经营收入减少0.00元，减少0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，减少0.00%；其他收入减少0.00元，减少0.00%。减少的主要原因是2023年人员调出及人员退休。

二、支出决算情况说明

永仁县尼白租水库管理所2023年度支出合计1,332,262.90元。其中：基本支出1,152,262.9元，占总支出的86.49％；项目支出180,000.00元，占总支出的13.51％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少28,201.99元，下降2.07%。其中：基本支出减少120,201.99元，下降9.45%；项目支出增加92,000.00元，增长104.55%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。减少的主要原因是2023年人员调出及人员退休。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县尼白租水库管理所机构正常运转的日常支出1,152,262.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,121,594.9元，占基本支出的97.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30,668.00元，占基本支出的2.66％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县尼白租水库管理所为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出180,000.00元。其中：基本建设类项目支出180,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：一是实施尼白租水库2023年大坝枢纽工程维护维修项目支出50,000.00元；二是实施尼白租水库抗旱应急项目支出60,000.00元；三是实施尼白租水库防汛应急抢险工程项目支出70,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县尼白租水库管理所2023年度一般公共预算财政拨款支出1,332,262.90元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少28,201.99元，下降2.07%，减少的主要原因是2023年人员调出及人员退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出270,399.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.30%。主要用于支付退休人员的工资152,087.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出104,960.16元、机关事业单位职业年金缴费支出8,200.14元、死亡抚恤支出5,152.00元；

9.卫生健康（类）支出75,024.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于事业单位医疗35,504.44元，公务员医疗补助35,950.18元，其他行政事业单位医疗支出3,570.00；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出923,102.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.29%。主要用于在职人员工资福利支出715,584.9元，商品和服务支出27,518.00元，尼白租水库2023年大坝枢纽工程维修养护项目经费50,000元，尼白租水库抗旱应急项目经费60,000.00元，尼白租水库防汛应急抢险工程项目经费70,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出63,736.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于住房公积金支出63,736.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县尼白租水库管理所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00，完成年初预算的0.00%。由于我单位公用经费基本只够支付日常公用经费，年初并未预算“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，与上年比较无增减变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县尼白租水库管理所2023年机关运行经费支出0.00元，与上年比较无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末永仁县尼白租水库管理所资产总额619,308.66元，其中，流动资产35,059.15元，固定资产584,243.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,198,185.34元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232700463401111