永仁县永定小学2023年度部门决算公开

监督索引号53232703300901000

 

永仁县永定小学2023年度部门决算

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县永定小学属城区小学教育单位，其职责是育人为本，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；拟定学校发展规划和年度计划并组织实施；管理和指导学校教育教学工作；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校德、智、体、卫、艺以及国防教育工作；负责做好学校治安综合治理及安全保卫工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

永仁县永定小学把正常开展学校教育教学工作和义务教育普及工作作为重点工作任务，学校把有关经费用到了该用的地方，首先保证了教学的开展和办公经费的开支，教学必需品保障供给，学生用水用电经费得到保证，保障学生有课桌椅用，投入大量资金进行校园基本建设维修。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教务处、总务处、办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县永定小学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即：永仁县永定小学。

纳入永仁县永定小学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县永定小学2023年末实有人员编制66人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含参公管理事业编制66人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员66人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1,274人。年末遗属1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

永仁县永定小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县永定小学2023年度收入合计22954413.75元。其中：财政拨款收入22954413.75元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加9371789.96元，增长69.00%。主要原因是：1.集团化办学人员调动导致人员增加，经费相应增加。2.2023年学校招招生人数较2022年增加，因此公用经费、营养改善计划、家庭经济困难生活补助等资金支出力度加大；3.本年度本年度项目资金增加，加大了资金支出力度，支出增加。

二、支出决算情况说明

永仁县永定小学2023年度支出合计22702151.26元。其中：基本支出12776446.46元，占总支出的56.28%；项目支出9925704.80元，占总支出的43.72%；上缴上级支出元，占总支出的0％；经营支出元，占总支出的0％；对附属单位补助支出元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加8784821.12元，增长63.12%。其中：基本支出增加159878.35元，增长1.27%；项目支出增加8624942.77元，增长663.07%；上缴上级支出增加0元，增长%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县永定小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12776446.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12714955.93元，占基本支出的99.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61490.53元，占基本支出的0.48％。主要原因是：1.2023年学校招招生人数较2022年增加，因此公用经费、营养改善计划、家庭经济困难生活补助等资金支出力度加大；2.本年度本年度项目资金增加，加大了资金支出力度，支出增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县永定小学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9925704.80元，其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育补助经费974303.76元,其中学生营养改善项目961553.76元，主要用于完成营养改善计划，增强学生体质、困难学生生活补助项目12750.00元，主要用于完成家庭经济困难学生生活补助发放（含建档立卡等四类学生），确保学校适龄儿童入学率、巩固率；

2.城乡义务教育阶段学校公用经费1007101.04，主要用于学校正常工作运转、办公设备购置、水费、电费、专用设备购置等；

3.义务教育课后服务财政补助资金94300.00元，主要用于改善教学环境，音乐、美术教室维修改造；

4.校舍维修改造及其他专项资金7850000.00元，主要用于改善教学环境，促进学校正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县永定小学2023年度一般公共预算财政拨款支出22702151.26元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加8784821.12元，增长63.12%,主要原因是:1.2023年学校招招生人数较2022年增加，因此公用经费、营养改善计划、家庭经济困难生活补助等资金支出力度加大；2.2023年有新教师调入，因此用于保障人员的运转经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出18012003.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.34%。主要用于工资福利支出8,072,135.19元，商品和服务支出1,152,530.86元，对个人和家庭补助974,303.76元，资本性支出7,813,034.00元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3138821.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.83%。主要用于行政事业单位职工基本养老支出2795713.86元，死亡抚恤343107.40元。

9.卫生健康（类）支出788056.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于职工基本医疗保险387383.91元、公务员医疗补助372826.28元、其他行政事业单位医疗支出27846.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出763270.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于住房公积金支出763270.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15300.00元，决算为3021.00元，完成年初预算的19.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为15300.00元，决算为3021.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.75%，完成年初预算的19.75%，具体是国内接待费支出决算3021.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县永定小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为3021.00元，完成年初预算的19.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为15300.00元，决算为3021.00元，完成年初预算的19.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因是：我单位多措并举，坚决贯彻落实“过紧日子”重要批示精神。严格执行财经制度，严格经费报销，加强“三公”经费管理，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风，严格把控单位预算和支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1362.00元，增长82.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1362.00元，增长82.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度有上级到学校检查、调研、指导工作，公务接待人次增加发生支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人），主要用于开展县及省州检查调研指导工作产生的3批次12人次发生的的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县永定小学2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是：永仁县永定小学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县永定小学资产总额15788418.74元，其中，流动资产9021792.00元，固定资产6766626.74元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3782699.06元，其中固定资产减少439206.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232703300901111