财政局2015年度部门决算情况说明

 

第一部分概况

一、主要职能

永仁县财政局是政府组成部门，主要职能是：(一)贯彻执行国家和省、州的发展战略、方针、政策；制定全县财政发展战略和中长期规划；参与研究制定综合经济政策；提出运用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议。 (二)贯彻执行国家和省、州财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；拟定和监督执行财政、税收、国有资金本管理财务会计的地方性法规；制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度；在职责内参与办理涉及财政、税收、政府债务等方面的涉外事务。 (三)编制全县和县本级年度财政预算草案，执行县人代会批准的财政决算，依法管理财政收支；编制全县和县本级年度财政预算和执行情况，向县人大常委会报告全县和县本级年度财政决算；管理上级拨款和县级财政收支；管理行政机关和财政供人经费的事业单位银行开户；管理全县行政事业性收费票据和罚没收入票据；管理县级预算外资金和财政专户；管理政府性基金和专项资金。 (四)根据国民经济发展计划，制定全县财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；负责拟定全县非税收入的法制制度，负责县本级非税收入的征管。 (五)拟定县与乡(镇)的财政预算管理体制，合理划分财务；指导和监督乡(镇)财政工作，合理调度资金，监督预算执行。 (六)管理和监督县级公共支出；制定需要全县统一规定的支出政策和开支标准；拟定和执行政府采购政策，指导政府采购工作；监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规划》。 (七)办理和监督县级财政经济发展支出，包括基本建设项目拨款、科技三项费用、挖潜改造资金、支农资金、农业综合开发资金等。 (八)参与全县社会保障制度改革和政策、法规的研究制度；挂帐实现全县性的社会保障资金财务管理制度；管理和监督县级财政社会保障支出；对社会保障基金的使用实施财政监督；管理县级社会保障基金专户；参与制定住房、国有土地使用制度等改革政策。 (九)拟定和执行财政与企业的分配政策；贯彻并监督执行《企业财务通则》和分行业的财务制度、全县性的基本建设财务办法；负责地方金融财务监管工作。 (十)拟定执行国家有资本金基础管理的政策、改革方案、法规制度和管理办法；组织实施国有资本金权属界定、产权登记、产权转让、国有股权管理、清产核资、产权纠纷调处和仲裁工作；制定国有资本金收益分配政策，监缴县管国有资本金收入；负责资产统计、评价和资料汇总工作。 (十一)管理政府性债务，执行国家债务管理的方针政策，拟定我县政府债务管理的实施办法和规章制度；承担外国政府、世界银行、国际农发基金会、亚洲开发银行等外国政府和经济组织贷款的对外谈判和磋商工作；统一管理县政府的国内外债权债务，研究政府债务状况，拟定防范政府债务风险的措施。 (十二)管理和指导全县会计工作，监督执行会计法规制度、《企业会计准则》、政府总预算、行政和事业单位以及分行业的会计制度；负责会计委派制试点工作；保障会计人员依法行使职责；指导、管理和监督社会审计工作；组织和管理会计人员业务培训 (十三)监督检查财税方针政策、法律法规的执行情况，监督县级部门的财务活动，检查反映财政收支管理中的重大问题，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。 (十四)制定全县财政科学研究计划和财政教育规划；组织指导全县财政干部培训；负责财政宣传和财政信息工作。 (十五)承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数37人，其中：财政全供养50人；在编实有车辆3辆。离退休人员13人，其中：退休13人。

 

第二部分2015年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年决算总收入931.70万元，其中：财政拨款收入903.20万元，占总收入的96.94%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出955万元，其中：基本支出525万元，占总支出的55％；项目支出430万元，占总支出的45％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障正常运转的日常支出525万元，比上年增加59万元，增长12.66%。原因：一是政策性增加工资，二是调入人员增加工资。其中基本工资97万元，占基本支出的18.47％,；津贴补贴212.4万元，占基本支出的40.46％；办公经费60.1万元，占基本支出的11.45％；邮电费6.4万元，占基本支出的1.22％；差旅费20.7万元，占基本支出的3.94％；车辆运行费22.01万元，占基本支出的4.19％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障机构为完成特定的行政工作任务而用于专项业务工作的经费支出430万元，比上年减少62万元，减12.6%。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出955万元，占本年支出合计的100%。与上年减少4万元，减少0.4%。与上年基本持平。原因：有政策性增加人员工资，但办公费支出相对减少。

2015年一般公共服务支出815.7万元，主要用于财政事务支出，其支出为815万元，占总支出的86.24%；社会保障和就业支出，其支出为65.66万元，占总支出的6.9%；医疗卫生与计划生育支出，其支出为32.27万元，占总支出的3.4%；住房保障支出为31.16万元，占总支出的3.3%。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额30.71万元，其中公务用车购置及运行维护费支出22.01万元，比上年减少2.2万元，下降9%。公务接待费支出8.7万元，比上年减少3.3万元，下降27.5%。

2015年“三公”经费决算数比上年年决算数减少5.5万元，减少的主要原因是：遵循上级规定严格控制三公经费支出，逐年下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

严格控制公出国（境），2015年未发生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费

严格控制公务用车购置及运行维护费，2015年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费22.01万元。其中：运行维护费22.01万元，比上年决算24.21万减少2.2万元，降低6.8%，主要用于保障财政业务工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

严格控制公务接待费支出，2015年共执行国内公务接待102批次，1647人，接待费开支8.7万元;公务接待费比上年年决算12万减少3.3万元，下降27.5%。