永仁县尼白租水库管理所2020年部门预算公开

第一部分 永仁县尼白租水库管理所2020年部门预算编制说明

第二部分 永仁县尼白租水库管理所2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

永仁县尼白租水库管理所2020年部门预算

编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

单位2020年度的主要职能职责是：负责尼白租水库库区管理、工程管理、水文观测及资料整编；保护工程设施，制定蓄排水计划，负责工程维护，保证工程安全运行；负责制定供水计划，实行计划用水；负责协调供水工作，做好供水水费核定征收工作；积极开展水库多种经营。

（二）机构设置情况

我所是独立核算单位，有独立核算机构1个，没有附属机构。

（三）重点工作概述

1、认真抓好水库运行管理，按省一级管理单位考核标准做好各项工作，确保通过水利厅2020年复核的考核、验收，确保管理工作走在前列。

2、抓好2020年供用水调度及防洪蓄水工作，严格按照上级的调度指令执行，确保灌区2020年供用水工作的正常运转，抓好防洪蓄水工作，努力完成蓄水任务。

3、继续加强水库水源地的保护管理工作，实现依法管理，加强部门协作管理，配合相关职能部门抓好水源地的综合治理。

4、协助猛虎乡实施自然能提水工程，同时按相关规定加强水库保护范围的管理，确保项目实施与工程正常运行相促进。

5、加大水价改革宣传力度，做好灌区供用水服务工作，进一步增强意识、服务意识，确保收费收取率达95%以上。

6、继续巩固抓好水利工程管理安全生产三级达标创建，确保创建达标工作通过州水务局复核、验收。

7、按照州级文明单位复核标准做好各项工作，确保通过2020年复核、验收。

8、认真抓好党建、党风廉政建设工作，完成领导安排的临时工作，确保各项工作稳步推进。

9、继续认真执行水利工程运行管理规定，加强干部职工教育学习，提高履职能力，积极争取财政支持，充实管理设备，完善运行管理条件，进一步提高运行管理工作的科学化、规范化，确保工程安全运行；

10、认真按省一级管理单位考核标准做好各项工作，加强五块运行管理34项工作的落实，同时抓好相关痕迹资料的整理、归档工作，确保通过上级部门考核、验收；

11、严格执行24小时带班值班制度，全所职工保持24小时通讯畅通，准确掌握水文水情动态和大坝安全运行情况。

12、继续加强水库水源林的保护和水源地周边综合执法，实现依法管理。

13、要进一步完善党风廉政建设各项制度，深化和落实体制机制创新，进一步创新学习教育方式，丰富学习教育内容，努力构建“不想腐、不能腐、不敢腐”的反腐倡廉防控体系；

14、创新活动载体，创造性地开展活动。认真分析总结新形势下对党建工作的新要求，创新思路、探索方法，充分调动党员参与组织生活的积极性，不断增强工作的主动性，进一步充分发挥党组织的战斗堡垒作用。

15、认真贯彻落实各级领导对水库运行管理的指示要求，进一步增强使命感和责任感，切实把各项工作落实落细，加强水库运行管理，确保大坝安全运行，加强水资源保护，努力改善水环境，保障县城饮用水安全和灌区生产用水。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入121.55万元，其中：一般公共预算财政拨款121.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加11.11万元，主要原因是2020年人员工资正常晋升。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入121.55万元，其中:本年收入121.55万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款121.55万元（本级财力121.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加11.11万元，主要原因是2020年人员工资正常晋升。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出121.55万元。财政拨款安排支出 121.55万元，其中：基本支出116.55万元，与上年对比增加14.11万元，主要原因是2020年人员工资正常晋升；项目支出5万元，与上年对比减少3万元，主要原因是2020年供水水源地保护项目没有得到财政批复。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休:10.86万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:9.15万元；2101102 事业单位医疗:6.53万元；2101103公务员医疗补助:3.68万元；2130306 水利工程运行与维护:83.33万元；2210201住房公积金:8万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：部门预算支出121.55万元，（其中：基本支出116.55万元，项目支出5万元）包括以下经济科目分类：30101基本工资：25.26万元；30102津贴补贴15.61万元；30103奖金：2.1万元；30107绩效工资：30.71万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：9.15万元；30110职工基本医疗保险缴费：6万元；30111公务员医疗补助缴费：3.68万元；30112其他社会保障缴费：0.53万元；30113住房公积金：8万元；30201办公费：0.53万元；30206电费：1.2万元；30207邮电费：0.42万元；30211差旅费0.2万元；30213维修（护）费5.2万元；30228工会经费：1.14万元；30299其他商品和服务支出：0.93万元；30302退休费：10.56万元; 30305生活补助：0.33万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县尼白租水库管理所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县尼白租水库管理所2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是2019-2020年无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

永仁县尼白租水库管理所2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因是2019-2020年无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县尼白租水库管理所2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因是2019-2020年无公务用车购置及运行维护预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位申报了大坝枢纽工程维修养护费1个项目5万元。大坝枢纽工程维修养护费项目的绩效目标为：1、完成输水洞及泄洪洞启闭设施维修养护3处；2、完成尼白租水库溢洪道右岸边墙漏水灌浆处理项目坝肩帷幕灌浆45米；3、更换启闭设施输电线路100米；4、安装输水洞闸门开启高度仪1套；5、购买启闭机液压油4桶；6、完成尼白租水库溢洪道右岸边墙漏水灌浆处理项目钻机钻灌浆孔50米；7、工程质量验收合格率达到100%；8、社会公众或服务对象满意度达到90%以上；9、洪涝灾害年均直接经济损失占同期GDP比重降低到0%；10、保证县城及周边群众生活用水人数达到5万人；11、保证沿线农田灌溉面积3.36万亩；12.质量事故控制在0件；13.水质达标率达到100%。

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

永仁县尼白租水库管理所2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、立项目名称

大坝枢纽工程维护维修费

二、立项依据

永仁县尼白租水库2020年度大坝枢纽工程维修养护项目预算表

三、项目实施单位

永仁县尼白租水库管理所

四、项目基本概况

修复尼白租水库大坝枢纽工程各项设施、设备，确保水库大坝安全运行，确保县城防洪安全和圆满完成年度防汛、蓄水，供水工作任务。

五、项目实施内容

通过在2020年7月至12月份完成： 1、输水洞及泄洪洞启闭设施维修养护3处；2、输水洞闸门开启高度仪安装1套；3、更换启闭设施输电线路100米；4、购买启闭机液压油4桶；5、尼白租水库溢洪道右岸边墙漏水灌浆处理项目钻机钻灌浆孔50米；6、尼白租水库溢洪道右岸边墙漏水灌浆处理项目坝肩帷幕灌浆45米。确保大坝安全运行，保障下游人民群众财产安全，确保永仁县城镇5万人的饮水及永定镇、猛虎、莲池灌区5.2亩的生产用水安全。

六、资金安排情况

总资金预算安排5万元。

七、项目实施计划

资金到位后计划在2020年8-12月实施。

八、项目实施成效

资金到位后按质按量完成大坝枢纽工程维修养护工作任务，确保水库大坝安全运行，确保县城防洪安全和圆满完成年度防汛、蓄水，供水工作任务。