永仁县尼白租水库管理所2021年部门决算公开

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永仁县尼白租水库管理所部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县尼白租水库管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  永仁县尼白租水库管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责尼白租水库库区管理、工程管理、水文观测及资料整编；保护工程设施，制定蓄排水计划，负责工程维护，保证工程安全运行；负责制定供水计划，实行计划用水；负责协调供水工作，做好供水水费核定征收工作；积极开展水库多种经营。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、认真做好供水管理服务工作。完成2021年度供水计划拟定上报，在确保城镇饮用水供应的前提下，科学调度水资源，多蓄水确保农灌、饮用水双轮驱动，确保社会经济正常运转；做好2021年度供水合同签订，完成年度1791万立方米供水。抓住小型水库管理体制改革机遇，认真抓好文件精神落实，进一步规范供用水管理。加强灌区合作社工作交流和管理，做好供用水调度，使灌区工作逐步向制度化、法制化迈进。继续做好服务灌区活动，要确实进村入户继续深入灌区了解和掌握灌区群众的用水困难和意见建议，做好下步灌区供用水服务工作，进一步增强职责意识、服务意识。

2、扎实抓好固定资产投资工作。完成2021年水务局下达尼白租水库管理所固定资产投资任务8400万。

3、做好水库运行管理工作。按照运行管理监测频次规定，开展水库工程巡视检查48次，大坝工程测量4次，渗流监测72次，测压管监测12次，闸门启闭机维护50次。继续认真执行水利工程运行管理规定，加强各项管理制度的落实，认真抓好好安全生产标准化达标巩固，加强安全生产的监督管理工作。继续加大安全防护及监控硬件建设，增加监控设备，扩大库区监控范围，确保万无一失。 

4、认真做好河长制工作。年内开展水库库区巡查50次，渠道巡查12次，认真开展水库管理范围违法清理专项整治行动，排查水库管理范围和渠道管理范围内违规耕种问题及时整改；积极申报2021年度省级美丽河湖，按要求上报评审有关材料。利用推进河长制的历史机遇，加强库区和渠道管理，提高灌区水源水质，实现库区水质明显提高、渠道行水畅通无阻、水清岸绿安全的管理目标，继续加强宣传水源地保护宣传工作，进一步提高保护区群众自觉遵守水法规意识和保护水源地意识，减少保护区人为破坏和污染。重点加强水源地植被保护，加强日常巡查，杜绝水源地保护区内建厂（场），设置排污口，禁止开荒、砍伐树木、采石、放牧、钓鱼、游泳等污染水源人为活动。

5、认真做好水库各项工程项目实施管理。严格各类办事程序，加强党内、党外监督，严格落实各项规章制度，继续做好党务、政务、财务公开工作，增强工作透明度，确保工程安全，资金安全，人员安全。

6、扎实抓好支部党建工作。按照目标责任书内容抓好各项工作落实，认真开展“三会一课”，年内召开党员大会4次，开展主题党日12次，讲授专题党课4次，认真开展谈心谈话，召开2021年度专题组织生活会和民主评议党员工作会议，按时完成党建工作任务，按质按量上报相关材料。

7、扎实抓好党风廉政建设工作。按照目标责任书内容抓好各项工作落实，认真贯彻落实水务局2021年度全面从严治党和作风问题暨以案促改警示教育会议精神，做好单位和职工廉政岗位风险排查工作，干部职工作出廉政承诺，按照工作开展情况及时进行责任主体谈话和开展廉政集体谈话。

8、扎实做好省级环保督察反馈问题整改工作。针对反馈的3个问题，制定整改方案和整改措施，按照整改要求认真落实整改工作，安排工作人员到水库周边村组开展饮用水水源地保护宣传工作3场次12人，开展一级保护区巡查120余次，二级保护区巡查11次，筹措资金增设水源地禁止放牧警示牌4块，简易修复二级保护区损坏围栏4处36米，按照属地管理的原则加强与猛虎乡人民政府的沟通协调，积极对接有关工作，加强保护区群众管理，禁止放牧、禁止家禽进入。3月19日顺利通过省级整改验收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县尼白租水库管理所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是永仁县尼白租水库管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县尼白租水库管理所部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分     2021年度部门决算表

永仁县尼白租水库管理所2021年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；永仁县尼白租水库管理所2021年政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；永仁县尼白租水库管理所2021年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出情况，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县尼白租水库管理所部门2021年度收入合计132.5万元。其中：财政拨款收入132.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少11.21万元，下降7.8%，减少的主要原因是2021年财政安排的项目资金减少。

 二、支出决算情况说明

永仁县尼白租水库管理所部门2021年度支出合计135.2万元。其中：基本支出132.2万元，占总支出的97.78%；项目支出3万元，占总支出的2.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少13.13万元,下降8.9%，减少的主要原因是2021年财政安排的项目资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障永仁县尼白租水库管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出132.2万元。与上年对比减少2.13万元，下降1.59%，减少的主要原因是人员减少，工资福利支出有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出128.13万元，占基本支出的97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出4.07万元，占基本支出的3%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障永仁县尼白租水库管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3万元。与上年对比减少11万元，下降78.6%，减少的主要原因是减少的主要原因是2021年财政安排的项目资金减少。具体项目开支及工作开展情况如下：开展尼白租水库大坝枢纽工程维修维护等工作，用于商品和服务支出3万元（维修（护）费3万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县尼白租水库管理所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出135.2万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少13.13万元，下降8.9%，减少的主要原因是2021年财政安排的项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于支付尼白租水库人员绩效奖励资金；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出21.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.96%。主要用于支付退休人员的工资10.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出10.95万元；

  9.卫生健康（类）支出10.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.6%。主要用于事业单位医疗6.56万元，公务员医疗补助3.71万元；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出94.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.03%。主要用于在职人员工资福利支出87.61万元，商品和服务支出4.07万元，尼白租水库2021年大坝枢纽工程维修养护项目经费3万元；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 19.住房保障（类）支出8.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。主要用于住房公积金支出8.6万元；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县尼白租水库管理所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公”经费为0的主要原因是2021年初未预算“三公”经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动的主要原因是2021年年初未预算“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县尼白租水库管理所部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永仁县尼白租水库管理所部门资产总额1148.64元，其中，流动资产3.99元，固定资产1144.65元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少606.81万元，其中固定资产减少16.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7			8	9	10	11
合计	1	1148.64	3.99	1144.65	1034.12				110.53

填报说明：1、资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产：

2、固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3、填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

 

监督索引号53232700463401111