永仁县麻栗树水库管理所2021年部门决算公开

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永仁县麻栗树水库管理所部门2021年度部门决算

目录

第一部分  永仁县麻栗树水库管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  永仁县麻栗树水库管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

单位2021年度的主要职能职责是：负责麻栗树水库库区管理、工程管理、水文观测及资料整编；保护工程设施，制定蓄排水计划，负责工程维护，保证工程安全运行；负责制定供水计划，实行计划用水；负责协调供水工作，做好供水水费核定征收工作；积极开展水库多种经营。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、加强党建及党风廉政建设工作。以支部党建提质建设为主旨，在提升队伍综合素质上下功夫。一是抓“三会一课”制度落实。按季度认真组织召开支部会、按月召开支委会，上级分管领导到支部讲授党课2次，书记讲党课2次；二是落实支部主题党日制度；三是落实“党费日”抓党费收缴管理规范化；四是严格落实党员积分制管理；五是抓好党务、所务公开；六是认真开展“智慧党支部”建设，进一步提高工程管理队伍的理论素养、政治思想和工作技能，不断提升综合素质。

2、加强规章制度执行和作风建设，实现工作成效进一步提升。

坚持严格执行规章制度，在狠抓制度、规范和提升工作作风入手，努力在工作上创新、业务上求精、落实上求效，不断开展“岗位练兵”、业务及现场设施设备操作培训等业务提升工作。确保单位及职工个人执行规章制度严，完成工作任务好。

3、落实好防洪度汛工作。进一步牢固树立防汛、抗旱意识和责任意识，突出早抓、实抓，扎实有效地做好了防汛各项基础性工作。一是确保汛前检查到位。在汛前认真检查各个防汛沟渠、道路、大坝主体等工程情况，排除安全隐患。二是责任落实到位。从五月份防汛期开始，严格执行24小时领导带班、防汛值班制度。准确掌握水文水情动态和大坝主体工程运行情况，确保安全调度。三是严格做好各项观测工作的观测和数据统计，确保防洪安全度汛有序进行。

4、做好年度安全生产工作。按照年度即定标杆工作目标和省一级水利工程管理工作项目，继续以高质量、严要求、精细化落实年度工程设施建设、运行和管理工作，继续稳步提升水务安全生产标准化管理工作，科学统筹全力推进年度工作和目标任务。

5、做好灌区供水服务和水费征收工作。积极做好主干渠清淤疏浚工作，根据今年的供用水计划组织好供水服务、渠道巡查管护和水费征收工作。

6、做好维修养护工程的质量监督和项目实施。积极做好各级项目资金的实施和相关工程的质量监督工作。

7、落实河湖长制工作各项措施和“爱国卫生”7个专项行动，按照年初预算，及时进行库区水域岸线垃圾集中打捞清理和乡村公路沿线卫生清洁义务劳动等活动工作。

8、完成其他零时性工作任务和领导交办的工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县麻栗树水库管理所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是永仁县麻栗树水库管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县麻栗树水库管理所部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分     2021年度部门决算表

永仁县麻栗树水库管理所2021年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；永仁县麻栗树水库管理所2021年政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；永仁县麻栗树水库管理所2021年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出情况，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县麻栗树水库管理所部门2021年度收入合计102.47万元。其中：财政拨款收入102.47万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少7.27万元，下降7%，减少的主要原因是2021年财政安排的项目资金减少。

 二、支出决算情况说明

永仁县麻栗树水库管理所部门2021年度支出合计104.49万元。其中：基本支出101.49万元，占总支出的97%；项目支出3万元，占总支出的3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少9.15万元,下降8%，减少的主要原因是2021年财政安排的项目资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障永仁县麻栗树水库管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出101.49万元。与上年对比增加0.85万元,上升0.8%，增加的主要原因是2021年人员正常增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出99.3万元，占基本支出的97.8%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.19万元，占基本支出的2.2%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障永仁县麻栗树水库管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3万元。与上年对比减少10万元,下降76.9%，减少的主要原因是2021年财政安排的项目资金减少。具体项目开支及工作开展情况如下：开展麻栗树水库大坝枢纽工程维修维护等工作，用于商品和服务支出3万元（维修（护）费1.82万元，其他交通费用0.45万元，电费0.73万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县麻栗树水库管理所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出104.49万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少9.15万元，下降8%，减少的主要原因是2021年财政资金紧张,大幅度压缩项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于支付麻栗树水库人员绩效奖励工资支出；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 8.社会保障和就业（类）支出12.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.38%。主要用于支付退休人员的工资4.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8.72万元；

  9.卫生健康（类）支出7.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于事业单位医疗5.17万元，公务员医疗补助2.6万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出76.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.66%。主要用于在职人员工资福利支出71.77万元，商品和服务支出2.2万元，麻栗树水库2021年大坝枢纽工程维修养护项目经费3万元；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出6.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%。主要用于住房公积金支出6.77万元；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县麻栗树水库管理所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公”经费为0的主要原因是2021年初未预算“三公”经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动的主要原因是2021年年初未预算“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县麻栗树水库管理所部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永仁县麻栗树水库管理所部门资产总额145.4元，其中，流动资产5.18元，固定资产109.57元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产30.65元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32.68万元，其中固定资产减少16.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1、资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产：

2、固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3、填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

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