永仁县水务局2021年度部门决算公开

监督索引号53232700433201000       

永仁县水务局2021年度部门决算       

目录       

第一部分  部门概况       

一、主要职能       

二、部门基本情况       

第二部分  2021年度部门决算表       

一、收入支出决算总表       

二、收入决算表       

三、支出决算表       

四、财政拨款收入支出决算总表       

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表       

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表       

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表       

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表       

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表       

第三部分  2021年度部门决算情况说明       

一、收入决算情况说明       

二、支出决算情况说明       

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明       

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明       

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明       

一、机关运行经费支出情况       

二、国有资产占用情况       

三、政府采购支出情况       

四、部门绩效自评情况       

（一）部门整体支出绩效自评情况       

（二）部门整体支出绩效自评表       

（三）项目支出绩效自评表       

五、其他重要事项情况说明       

第五部分  名词解释       

第一部分  永仁县水务局概况       

一、主要职能       

（一）主要职能       

     （1）保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划和政策，组织编制水资源规划、重要江河流域综合规划、防洪等水利规划。
     （2）保障生活、生产经营和生态环境用水。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡村供水工作。
     （3）贯彻执行国家、省、州有关水利工程建设的规范和技术标准，提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，拟订水利资金安排建议及项目实施的监督管理。
     （4）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。
     （5）承担节约用水工作。拟订节约用水规定，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
     （6）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；组织指导水利基础设施网络建设；指导重要江河的治理、开发和保护；指导河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。
     （7）推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作;指导开展“水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管”等河湖长制六大任务工作。            

     （8）指导监督水利工程建设与运行管理。指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施；组织开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导水利设施的管理、保护和综合利用;组织编制水库运行调度规程，指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。
     （9）组织水土保持工作。编制水土保持规划，实施水土流失的综合防治、监测和生产建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。      

     （10）指导和组织农村水利水电工作。指导农村水利的管理和改革、农村饮水安全工程建设管理工作；组织实施农村饮水安全巩固提升工程，指导农村生活供水工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水价综合改革工作；指导农村水电开发利用工作；指导农村水利社会化服务体系建设。
     （11）水利法律法规的实施和监督检查。调处行政区域内重大水事纠纷，协调重大水事违法案件的查处，组织指导水政监察和水行政执法工作、水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站等水利工程的安全监管。开展水利科技推广应用。
     （12）组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河和水工程的防御洪水抗御早灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。      

     （13）完成县委和县人民政府交办的其他任务。      

     （14）职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
     （15）将永仁县水利工程管理站、永仁县水政水资源管理站、永仁县小(一)型水库灌区管理所、永仁县麻栗树水库管理所、永仁县尼白租水库管理所、永仁县直苴中型水库管理所、永仁县质量与安全监督站等县水务局所属事业单位承担的除行政执法职能外的其他行政职能划归县水务局。      

（二）2021年度重点工作任务介绍      

1、项目建设加快推进，水利基础设施进一步夯实。一是抓前期早谋划。初步完成“十四五”水安全保障规划编制，谋划水利项目176个，估算总投资207.19亿元，列入“兴水润滇”规划项目41个，估算总投资149.841亿元。统筹推进永仁大型灌区、大血厂水库扩建、长箐水库、大草坝水库扩建等10件项目前期工作；努力争取项目资金投入，专项债券项目被财政部锁定4个，2021年争取地方政府专项债券资金0.2亿元，争取到2022年提前批专项债券资金1.2亿元。二是抓进度促建设。直苴中型水库、鲁母小（一）型水库、中山小（一）型水库工程加快推进，完成年度投资目标任务。三是抓竣工保效益。万马河那干至迤资段、邦洒至万马电站段农村基础设施建设项目、永定镇东片区产业发展水利基础设施建设项目、拉里么小（一）型水库工程完成建设任务，提前发挥效益。      

2、防汛抗旱布控科学，防灾减灾取得新胜利。针对上半年旱情严峻形势，全县累计投入抗旱资金586.7万元，累计解决抗旱浇灌面积5.48万亩，解决因旱人畜饮水困难人口2420人，大牲畜423头。落实落细预案、物资、队伍、监测预警等工作，全年未发生度汛安全事故。强化库塘供蓄水调度，做到能蓄尽蓄。
   3、河湖长制扎实推进，水环境治理成效明显。及时调整更新河湖长名录，加强河湖长巡河频次，全年县级河长巡河226次，乡镇级河长巡河2182次，村社区河长巡河实行常态化，交办督办问题15件次，处置巡河发现问题44个，整治河湖“四乱”问题6个，核查疑似四乱问题31个，消除水域岸线裸露垃圾21处，清理垃圾68.7吨，清淤10万立方米，河湖面貌明显提升。强化岸线管控，累计完成31条河流划界，里程595.79公里，完成132件水库管理和保护范围划定，安装管理保护范围标识牌132块，埋设界桩80棵。
   4、巩固拓展脱贫攻坚成果，全力推进乡村振兴。持续开展动态监测，保障全县农村饮水安全。在全县范围内开展了5批次农村饮水安全大排查，争取抗旱资金53.82万元，实施5件抗旱应急饮水工程，解决了11个小组422户1510人季节性缺水问题。向上争取资金67万元，实施了18件农村饮水安全工程维修养护项目，受益人口达20286人。落实饮水安全监督举报制度，认真办理和解决群众反映饮水安全问题，累计收到群众反映问题12件，办结率100%。
   5、加强水利行业监管，水利行业能力全面提升。加强水资源管理保护，开展专项巡查工作15次，查处涉水违法行为1件。“十三五”期间州对县落实最严格水资源管理制度考核获优秀等次，永仁县被水利部评为第四批节水型社会建设达标县；认真落实县城饮用水水源地管理保护职责，县内5个水功能区、5个乡镇水源地水质全部达标，县城集中式饮用水水源地水质达标率100%。加强质量与安全生产管控，开展水利工程质量和安全生产监督检查和大起底大排查，监督整改隐患问题56条，年内未发生安全生产事故。加强小型水利工程运行管理，开展水库安全运行现场检查52次，检查发现问题9项，整改销号9项。完成69件水库大坝安全鉴定工作，占州下达2021年工作任务数69件的100%。
   6、加强党建党风廉政建设，推进全面从严治党。深化理论武装，筑牢思想根基，深入推进党史学习教育，组织党组理论学习中心组会议10次，以案促改警示教育会议4次，落实每周一次政治学习34次、党员大会15次，支部委员会40次，“主题党日”活动40次，专题组织生活会2次，“党史集中学习日”12次，举办读书班5次参与302人，讲授专题党课12次，开展“学习先进典型活动”4次参与人数147人，开展“传承红色基因”活动5次，参与人数300人次。扎实开展“小县要有大作为，小县要有大发展”解放思想大讨论活动，举办水利业务大讲堂，引导干部职工学政策、学业务，进一步提振干部职工精气神，激发干事创业的激情。把“我为群众办实事”实践活动作为深入开展“四万三进”“学党史、忆初心”的有效载体，开列出民生实事计划和为民服务清单184件，已完成184件，完成率达100%。       

二、部门基本情况       

（一）部门决算单位构成       

纳入永仁县水务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：永仁县水务局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。       

内设机构14个，分别是办公室、规划计划股、资产财务股、建设管理股、水旱灾害防御股、永仁县河湖长办公室、永仁县水土保持办公室、永仁县水利工程管理站、永仁县水务执法大队、永仁县水资源管理站、永仁县质量与安全监督站、永仁县农村水利站、永仁县水利项目建设服务中心、永仁县直苴水库管理所。      

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况       

永仁县水务局2021年末实有人员编制62人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。       

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。       

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。       

第二部分  2021年度部门决算表       

永仁县水务局2021年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。       

（详见附件）       

第三部分  2021年度部门决算情况说明       

一、收入决算情况说明       

永仁县水务局2021年度收入合计8095.59万元。其中：财政拨款收入8095.52万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.07万元，占总收入的0%。与上年对比，减少701.35万元，下降7.97%，减少的主要原因是2021年中央、省、州部门转移支付资金以及省水投公司直汇省级资金减少。      

二、支出决算情况说明      

永仁县水务局2021年度支出合计5147.89万元。其中：基本支出971.94万元，占总支出的19％；项目支出4175.94万元，占总支出的81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，减少4292.62万元，下降45.47%，减少的主要原因是部分水利工程项目还未验收，资金未拨付，所以本年支出与上年相比有所减少。       

（一）基本支出情况       

2021年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出971.94万元。与上年对比，减少118.5万元，下降10%，减少的主要原因是本着履行节约的原则，加强基本支出管理，压缩开支。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出871.52万元，占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100.42万元，占基本支出的10％。       

（二）项目支出情况       

2021年度用于保障永仁县水务局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4175.94万元。与上年对比，减少4174.13万元，下降49%,减少的主要原因是2021年中央、省、州部门转移支付资金以及省水投公司直汇省级资金减少。具体项目开支及开展工作情况如下：      

1、永财农〔2019〕114号2019年河长制经费支出5.55万元；      

2、永财农〔2020〕117号永仁县河湖长制工作2020年度项目经费支出19万元；      

3、永财建〔2019〕18号2019年重点水利建设项目州级配套资金支出0.01万元；      

4、地税局返回水务局代扣税款手续费1.45万元；      

5、永财农〔2020〕121号2020年节水型社会创建经费2.78万元；      

6、永财农〔2021〕60号维的乡大保关、桃苴片区特色林果种植水利基础设施配套项目专项资金294.13万元；      

7、永财建〔2020〕9号2020年县级第一批预算内项目前期工作经费——永仁县城乡供水一体化建设项目79.3万元；      

8、永财农〔2019〕108号第三批中央水利救灾资金2.04万元；      

9、永财农〔2020〕55号2020年第二批中央农业生产和水利救灾（安全度汛）水毁项目修复和防洪工程修复抢护物资材料专项资金1万元；      

10、永财农〔2020〕102号永仁县州级河长公示牌制作、安装、维护专项经费1.5万元；      

11、永财农〔2020〕54号2020年防汛抗旱抢险应急经费6.16万元；      

12、永财农〔2021〕24号永仁县2021年县级防汛抗旱抢险应急经费4.32万元；      

13、永财农〔2021〕25号2021年河湖长制项目经费9.86万元；      

14、永财农〔2020〕49号2020年第二批中央农业生产和水利救灾资金（安全度汛）20.3万元；      

15、永财农〔2021〕9号2021年省级水利救灾补助资金71.54万元；      

16、阿朵所水库代建购买服务水利项目资金0.05万元；      

17、永财农〔2020〕101号永仁县河库渠岸线划定及保护规划利用工作、河库渠岸线划定及保护规划利用界桩及公告牌设置专项经费99.27万元；      

18、永财农〔2020〕1号2020年第二批中央统筹整合涉农资金57.68万元；      

19、永财农〔2021〕82号永仁县2021年度县级财政衔接推进乡村振兴永兴傣族乡集镇及西片区供水项目（一期）补助资金500万元；      

20、永财农〔2021〕82号永仁县2021年度县级财政衔接推进乡村振兴永仁县中和镇集镇供水工程（一期）补助资金1000万元；      

21、永财预〔2021〕113号永仁县直苴水库债券专项资金2000万元。      

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明       

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况       

永仁县水务局2021年度一般公共预算财政拨款支出3146.40万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，减少4768.41万元，下降60%,减少的主要原因是部分水利工程项目还未验收，资金未拨付，所以本年支出与上年相比有所减少。       

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.一般公共服务（类）支出0.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于行政运行0.11万元。       

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。       

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。       

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。       

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。       

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。       

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。       

8.社会保障和就业（类）支出141.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于行政单位离退休62.11万元，事业单位离退休0.1万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出76.77万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.24万元。       

9.卫生健康（类）支出70.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于行政单位医疗45.78万元，公务员医疗补助25.1万元。       

10.节能环保（类）支出24.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于污染防治（水体）24.55万元，其他节能环保支出0.01万元。       

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。       

12.农林水（类）支出2850万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46%。主要用于水利1292.32万元（其中：行政运行178.45万元，一般行政管理事务2.78万元，水利工程建设294.13万元，水利工程运行与维护521.65万元，水利前期工作79.3万元，防汛24.89万元，抗旱91.84万元，其他水利支出99.28万元），扶贫（农村基础设施建设）1557.68万元。       

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。       

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。       

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。       

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。       

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。       

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。       

19.住房保障（类）支出59.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于住房公积金59.63万元。       

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。       

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。       

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。       

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。       

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。       

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。       

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。       

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明      

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况       

永仁县水务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.9万元，支出决算为7.68万元，完成预算的97%。其中：公务用车购置及运行费支出预算为5.1万元，支出决算为6.62万元，完成预算的129%；公务接待费支出预算为2.8万元，支出决算为1.06万元，完成预算的37%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约规定，压缩各项经费支出。       

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.23万元，增长3.03%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.79万元，增长36.93%；公务接待费支出决算减少1.56万元，下降59.46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是虽然水务局本着履行节约的原则加强对公务用车和公务接待的管理，但是因物价上涨、公务用车现已行驶25.34万公里，已使用11年，维修支出增加等原因使得“三公经费”支出与上年相比均有所增加。       

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况       

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.62万元，占87%；公务接待费支出1.06万元，占13%。具体情况如下：       

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。       

2.公务用车购置及运行维护费支出6.62万元。其中：       

公务用车运行维护支出6.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水务相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。       

3.公务接待费支出1.06万元。其中：       

国内接待费支出1.06万元，共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县水利工作发生的接待支出。       

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。       

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明       

一、机关运行经费支出情况       

永仁县水务局2021年机关运行经费支出100.42万元，与上年对比，减少7.89万元,下降7%，减少的主要原因是贯彻落实相关规定，压缩公用经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费13.62万元，手续费0.01万元，水费0.46万元，电费1.4万元，邮电费0.48万元，物业管理费0.22万元，差旅费7.21万元，会议费0.3万元，培训费0.08万元，公务接待费1.06万元，劳务费29.77万元，委托业务费15.63万元，工会经费10万元，公务用车运行维护费6.62万元，其他交通费用9.95万元，其他商品和服务支出3.61万元。       

二、国有资产占用情况       

截至2021年12月31日，永仁县水务局资产总额9,395.37万元，其中，流动资产5,195.92万元，固定资产67.2万元，在建工程4,089.15万元，无形资产0万元，其他资产43.1万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3016.1万元，其中固定资产减少13.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值 275.1万元；处置车辆0辆，账面原值38.97万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。      

三、政府采购支出情况       

2021年度，部门政府采购支出总额1.8万元，其中：政府采购货物支出1.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。       

四、部门绩效自评情况       

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。       

五、其他重要事项情况说明       

无       

六、相关口径说明       

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。       

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。       

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。       

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。       

第五部分  名词解释       

一、收入科目       

（一）一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。       

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。       

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。       

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。       

二、支出科目       

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。        

监督索引号53232700433201111