永仁县财政局2023年部门预算公开

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永仁县财政局2023年部门预算编制说明

 

永仁县财政局2023年预算公开目录

 

第一部分 永仁县财政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县财政局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

永仁县财政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州财税发展战略、方针、政策。组织拟订全县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施，建立跨年度预算平衡机制。分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和平衡社会财力的建议。监督和管理预算执行，指导乡镇财政工作。2.负责编制全口径年度财政预算草案，统筹审核社会保险基金预算，执行永仁县人民代表大会批准的财政预算，依法管理财政收支。编制年度财政决算。负责办理州对永仁县的转移支付。3.负责拟订财政、财务、会计管理的规范性文件、政府规章及实施细则。负责财税法规政策和预算管理有关监督工作。4.负责政府非税收入管理，按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入。5.拟订和执行地方政府债务管理制度和政策，承担地方政府性债务的日常管理和地方政府债券组织管理工作职责，负责县级部门和各乡镇政府性债务监督管理。6.负责制定国库管理制度、国库集中支付制度并贯彻落实，承担国库资金管理有关工作。统一管理财政专户。负责县级预算单位账户开设的审批。贯彻落实政府采购相关法规。7.负责办理和监督县级财政经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款。8.参与拟订社会保障规范性文件、政策和改革方案。贯彻执行财政支农涉农政策并负责相关资金管理。负责协调、监督、指导全县农村综合改革工作。9.负责制定财政资金绩效评价和投资评审有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价、投资评审体系，组织实施全面预算绩效管理，编制年度预算绩效报告。10.依法管理全县会计工作。监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。11.负责拟订全县金融业务发展规划，提出服务和促进金融业发展的意见和政策建议，引导和鼓励驻永金融机构加大服务支持地方经济社会发展的力度，组织有关考核和奖励工作。12.负责制定行政事业单位国有资产管理配套办法，按照规定管理县级行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。13.代表永仁县人民政府履行出资人职责，对永仁县人民政府以资源性资产、资金投向企业的国有资产实施监督管理。14.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：办公室、综合股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、资源环境股、农业股、社会保障股、金融股、会计股、财政监督股、政府采购管理股、绩效管理股、资产管理股、非税收入管理股、科技信息股、国有企业管理股。

所属单位4个，分别是：

1.永仁县会计服务中心

2.永仁县政府性债务管理中心

3.永仁县国有资产管理中心

4.永仁县地方金融服务中心

（三）重点工作概述

围绕目标狠抓落实，财政重点工作扎实推进。始终坚持党对财政工作的领导，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”贯穿财政工作全过程，认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，积极应对需求收缩、供给冲击、预期转弱等困难和压力，财政各项重点工作稳步扎实推进。

一是全力稳收支，预算执行效率不断提高。认真落实中央、省、州各级稳定经济大盘、稳定财政运行一揽子政策措施，制定实施稳增长34条政策措施，充分激发县域经济活力。积极应对新型冠状病毒肺炎冲击、减税降费、增值税留抵退税等减收因素，认真落实季分析、月研判、周调度和挂图作战等工作机制，加大收支征管力度，全年一般公共预算收支增幅排名分列全州十县市第5位和第6位。

二是全力“保三保”，“三保”责任较好履行。坚持以人民为中心的发展思想不动摇，持续加大财政民生投入，严格落实县级“三保”责任，制定《永仁县“三保”工作方案》《永仁县兜牢民生底线专项行动方案》，完善“三保”库款保障、预警监测、调度分析、应急处置等机制。

三是全力防风险，地方财政持续平稳运行。积极应对财政运行风险，争取并列入全省16个、全州唯一的缓解基层财政困难三年行动计划示范县，财力性转移支付补助较上年净增1.7亿元。

四是全力谋发展，财政保障作用充分凸显。扎实做好财政支持“六稳”“六保”工作，兼顾疫情防控与经济发展，统筹安全与发展。围绕“一港三园”、永仁大型灌区、污水管网建设及美丽县城补短板等重点项目，加大前期经费保障，县级预算安排重点项目前期经费1639万元，争取到位省州项目前期经费1960万元。

五是全力促改革，财政管理绩效不断提升。严格落实预算法定原则，实施三年滚动预算管理和全口径财政预算，重大预算调整事项依法按程序报告县人大常委会审议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制19人，工勤人员编制3人，事业编制23人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中：离休 0人，退休 19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1063.84万元，其中：一般公共预算1063.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1084.91万元对比减少21.07万元，下降1.94%，主要原因是：年末人数比上年减少，规范绩效工资等原因，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1063.84万元，其中：本年收入1063.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1063.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少21.07万元，下降1.94%，主要原因是：年末人数比上年减少，规范绩效工资等原因，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1063.84万元。财政拨款安排支出1063.84万元，其中：基本支出897.60万元，与上年对比减少117.31万元，下降11.56%，主要原因是：单位公务员减少、规范绩效工资等原因，人员经费支出减少；职业年金记实、临聘人员、遗属补助人员等运转类经费列为项目支出人员经费支出减少；项目支出166.24万元，与上年对比增加96.24万元，增长137.49%，主要原因是：本年预算项目支出增加全县财政一体化系统及各类财政业务管理系统维护及升级服务项目36.5万元；国库业务代理手续（付银行）经费17.5万元；职业年金记实、临聘人员、遗属补助人员等运转类经费共42.24万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：201一般公共服务支出803.80万元，用于2010601 行政运行：551.08万元，2010602 一般行政管理事务：61.90万元，2010608 财政委托业务支出：70.00万元，2010650 事业运行：120.82万元；208社会保障和就业支出138.52万元，主要用于2082080501 行政单位离退休：37.95万元，2080502 事业单位离退休：2.28万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：80.35万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：14.02万元，2080801 死亡抚恤：3.92万元；210卫生健康支出59.45万元，主要用于2101101 行政单位医疗：31.43万元，2101102 事业单位医疗：8.55万元，2101103 公务员医疗补助：16.93万元，2101199 其他行政事业单位医疗支出：2.54万元；221住房保障支出62.07万元，主要用于2210201 住房公积金：62.07万元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县财政局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.00万元，较上年减少0.50万元，减少6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县财政局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是：预算未安排本项经费。

（二）公务接待费

永仁县财政局2023年公务接待费预算为4.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为51次，共计接待530人次。

无增减变化的原因是：厉行节约，严格控制三公经费管理相关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县财政局2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是：厉行节约，严格控制三公经费管理相关规定。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）全县财政一体化系统及各类财政业务管理系统维护及升级服务项目

1.项目名称

全县财政一体化系统及各类财政业务管理系统维护及升级服务经费

2.立项依据

单位年度工作计划、项目实施方案

3.项目实施单位

永仁县财政局

4.项目基本概况

开展金财工程系统的运行维护，保障财政一体化系统的正常运行，确保全县财政收支正常开展。负责全县财政系统的安全建设和管理工作，参与财政核心业务推广应用和维护；规范外援外贷项目资金的管理和使用，切实做好防范金融风险的各项相关工作。

5.项目实施内容

开展金财工程系统的运行维护，保障财政一体化系统的正常运行，确保全县财政收支正常开展。负责全县财政系统的安全建设和管理工作，参与财政核心业务推广应用和维护；规范外援外贷项目资金的管理和使用，切实做好防范金融风险的各项相关工作。

6.资金安排情况

项目资金来源：县级配套资金。

7.项目实施计划

项目实施期限为2023年1月1日至2023年12月31日。

8.项目实施成效

作为金财工程的系统运维费，保障财政一体化系统的正常运行，确保全县财政收支的正常开展。大大提升财政业务科学化，精细化、信息化管理水平。

（二）地方政府专项债券中介服务费专项资金

1.项目名称

地方政府专项债券中介服务费专项资金

2.立项依据

单位年度工作计划、项目实施方案

3.项目实施单位

永仁县财政局

4.项目基本概况

地方政府专项债券咨询服务，主要完成专项债券发行的前期辅导、协助甄选拟发行的专项债券项目、协助科学制定专项债券发行实施方案，确保做好地方政府专项债券发行相关工作。

5.项目实施内容

地方政府专项债券咨询服务，主要完成专项债券发行的前期辅导、协助甄选拟发行的专项债券项目、协助科学制定专项债券发行实施方案，从专业角度协助科学制定专项债券发行计划、编制实施方案、协助录入发改和财政的专债项目库，确保做好地方政府专项债券发行相关工作。

6.资金安排情况

项目资金来源：县级配套资金。

7.项目实施计划

项目实施期限为2023年1月1日至2023年12月31日。

8.项目实施成效

地方政府专项债券咨询服务，主要完成5月份地方政府再融资债券资金，确保做好地方政府专项债券发行相关工作。

（三）国库业务代理手续经费项目

1.项目名称

国库业务代理手续经费

2.立项依据

单位年度工作计划、项目实施方案

3.项目实施单位

永仁县财政局

4.项目基本概况

开展财政国库集中支付 业务改革工作，精简国库业务流程、提高业务办理效率，保障财政业务顺利进行。

5.项目实施内容

开展财政国库集中支付 业务改革工作，精简国库业务流程、提高业务办理效率，保障财政业务顺利进行。

6.资金安排情况

项目资金来源：县级配套资金。

7.项目实施计划

项目实施期限为2023年1月1日至2023年12月31日。

8.项目实施成效

通过开展国库集中支付 业务改革工作，精简流程，提高业务办理效率，保障财政业务顺利进行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县财政局2023年机关运行经费安排79万元，与上年120.83万元对比减少41.83万元，下降34.62%，主要原因是：一是人员减少本年机关运行经费安排，二是临聘人员、驻村工作队员等人员、运转类经费上年预算为基本支出，本年为项目支出，故本年机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永仁县财政局资产总额476.58万元，其中，流动资产136.5万元，固定资产339.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.47元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

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