永仁县财政局2024年度部门决算公开

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永仁县财政局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明－

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省、州财税发展战略、方针、政策。负责编制全口径年度财政预算草案，将政府收支全部纳入预算管理职责，执行永仁县人民代表大会批准的财政预算，依法管理财政收支。负责拟订财政、财务、会计管理的规范性文件及实施细则，负责财税法规政策和预算管理有关监督工作。按照职责分工负责政府非税收入管理工作。拟订和执行地方政府债务管理制度和政策，承担地方政府性债务的日常管理和地方政府债券组织管理工作。负责制定国库管理制度、国库集中支付制度并贯彻落实，承担国库资金管理有关工作。会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法，管理社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用。负责拟定财政资金绩效评价和投资评审有关制度和办法，组织实施全面预算绩效管理。负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，承担全县会计人员管理工作。负责统筹协调辖区内金融相关工作，按职责和要求做好辖区内地方金融组织及相关活动监管、打击非法金融活动和风险处置有关工作。负责制定行政事业单位国有资产管理配套办法，按照规定管理县级行政事业单位国有资产。完成州财政局、县委和县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、预算绩效综合股、国库股、行政政法股、科教文化股、经济建设和资源环境股、农业农村股、社会保障股、金融股、采购会计监督股、资产管理股、国有企业管理股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年来，局领导班子凝心聚力、精诚合作，团结带领全体干部攻坚克难、奋勇争先、勇毅前行，基本实现财政平稳运行、“三保”及债务风险有效稳控等目标，担当作为促发展，财政工作质效双增。一是财政运行稳进提质。深入推进财源建设三年行动和财政五大专项行动，着力在“固税源、拓财源”“保存量、挖增量”上下功夫，实现收入征管质效双增。二是风险防控有力有效。严格落实党政机关习惯过紧日子要求，大力调整优化财政支出结构，坚持先有预算后有支出和“三公”经费“只减不增”原则，加强支出必要性、合理性审核，全年压减非刚性、非重点支出22%，“三公”经费下降16.2%。全面落实“三保”主体责任，“三保”支出考核继续保持全州“第一方阵”。聚焦防风险任务目标，牢牢守住了债务风险底线。三是财政保障加力提效。坚持尽力而为、量力而行，充分发挥财政保基本、保重点、保安全、保发展的基础保障作用。四是重点改革稳步推进。纵深推进“营商环境巩固年”工作，持续推动减税降费、助企纾困扩面提效。县属国有企业“内巡、内审、内控、内考”机制和“三能”运行管理机制进一步健全。金融支持县域经济持续发力，各项贷款稳步增长。五是财会监督以改促治取得实效。围绕清廉永仁建设重点任务，结合近年巡视巡察、审计监督、财会监督等发现问题，深入推进财政资金监管“清源行动”、行政事业单位内控制度建设三年行动。聚焦重大决策部署贯彻落实、财经纪律执行、财务会计行为开展17项专项整治。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县财政局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

永仁县财政局2024年无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县财政局2024年度收入合计10217487.94元。其中：财政拨款收入10027970.47元，占总收入的98.15%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入189517.47元，占总收入的1.85%。

与上年相比，收入合计减少6128661.81元，下降37.49%。其中：财政拨款收入减少6318179.28元，下降38.65%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加189517.47元，增长100.00%。主要原因是本年减少了还贷资金560万元及地方政府专项债券、业务培训费等项目支出；增加了其他收入，其他收入为以前年度收到的暂存款本年更正转为其他收入，资金为上级拨付的工作经费及地税代征手续费、工会转还的无预算工会经费等。

二、支出决算情况说明

永仁县财政局2024年度支出合计9927965.69元。其中：基本支出8860213.86元，占总支出的89.25％；项目支出1067751.83元，占总支出的10.75％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少6789771.91元，下降40.61%。其中：基本支出减少136890.28元，下降1.52%；项目支出减少6652881.63元，下降86.17%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年减少了还贷资金560万元及地方政府专项债券、业务培训费等项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县财政局机构正常运转的日常支出8860213.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8017499.26元，占基本支出的90.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费842714.60元，占基本支出的9.51％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县财政局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1067751.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

财政业务工作项目经费396326.83元，主要用于财政业务委托咨询服务资金支出。

全县财政一体化系统及各类财政业务管理系统维护及升级服务项目经费382,500.00元，主要用于全县财政一体化系统及各类财政业务管理系统维护及升级服务资金支出。

永仁县行政事业单位内控制度建设资金260000.00元，主要用于永仁县重点行政事业单位内部控制制度建设及执行委托业务资金支出。

国有土地出让印花税项目经费28925.00元，主要用于缴纳国有土地出让印花税资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县财政局2024年度一般公共预算财政拨款支出9738448.22元，占本年支出合计的98.09%。与上年相比减少6886283.52元，下降41.42%，完成年初预算的99.76%。主要原因：本年减少了还贷资金560万元及地方政府专项债券、业务培训费等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7204084.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.98%，完成年初预算的100.13%。主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、工伤保险、事业人员失业保险、部门临聘人员支出、乡村振兴驻村队员补助、财政业务工作、全县财政一体化系统及各类财政业务管理系统维护及升级服务、行政事业单位内控制度建设、国有土地出让印花税等项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是

新增国有土地出让印花税等项目经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1431582.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.70%，完成年初预算的95.97%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实、机关事业单位职工遗属生活补助资金等支出；造成预决算差异的主要原因是减少行政事业单位职业年金记实资金。

9.卫生健康（类）支出516072.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%，完成年初预算的109.86%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是增加行政事业单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出10.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的100.00%。主要用于支出上年结转创业担保贷款贴息及奖补资金；造成预决算差异的主要原因是新增上年结转创业担保贷款贴息及奖补项目资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出586698.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%，完成年初预算的96.78%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，决算数为69921.99元，完成年初预算的99.89%；支出决算较上年减少10883.89元，下降13.47%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算数为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算数为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算数为24925.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.65%，完成年初预算的99.70%；公务接待费支出年初预算为45000.00元，决算为44996.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.35%，完成年初预算的99.99%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8723.89元，下降25.93%；公务接待费支出决算较上年减少2160.00元，下降4.58%；具体是国内接待费支出决算44996.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2160.00元，下降4.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，支出决算为69921.99元，完成年初预算的99.89%，支出决算较上年减少10883.89元，下降13.47%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24925.99元，完成年初预算的99.70%；公务接待费支出年初预算为45000元，决算为44996.00元，完成年初预算的99.99%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年进一步严格控制“三公”经费支出 ，故比预算数有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8723.89元，下降25.93%；公务接待费支出决算减少2160.00元，下降4.58%；具体是国内接待费支出决算44996.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2160元，下降4.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年进一步严格控制“三公”经费支出 ，故比上年支出有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于向上争取资金、贯彻执行国家和省州财税发展方针、政策，监督和管理预算执行等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展上级部门检查督查财政工作，产生的接待18批次及186人次；各县财政部门之间业务学习产生的接待4批次及46人次；乡镇和村委会到单位汇报相关工作产生的接待8批次及96人次；财政一体化业务运维公司指导业务，产生的接待5批次及58人次；开展财政业务与第三方咨询委托工作接洽产生的接待11批次及114人次等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县财政局2024年机关运行经费支出842714.60元，比上年减少123107.43元，下降12.75%，主要原因是人员减少及厉行节约减少公用经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费247259.00元，邮电费26000.00元，差旅费107677.75元，公务接待费44996.00元，会议费6280.00元，培训费25442.00元，工会经费75105.00元，公务用车运行维护费24925.99元，其他交通费用271828.86元，退休干部经费13200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县财政局资产总额3828218.05元，其中，流动资产526272.97元，固定资产3298619.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3325.54元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少571516.94元，其中固定资产减少168112.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额50150.00元，其中：政府采购货物支出38250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11900.00元。授予中小企业合同金额50150.00元，其中：授予小微企业合同金额22200.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232700131801111